商业银行系统性风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1. 导言 | 第7-15页 |
| ·论文研究背景 | 第7-9页 |
| ·论文研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究方法与创新说明 | 第12-13页 |
| ·论文结构 | 第13-15页 |
| 2. 商业银行系统性风险研究相关认识 | 第15-21页 |
| ·商业银行风险的认识 | 第15-16页 |
| ·商业银行系统性风险的概念 | 第16-18页 |
| ·商业银行系统性风险的危害 | 第18-19页 |
| ·商业银行系统性风险特征 | 第19-21页 |
| 3. 商业银行系统性风险的形成分析 | 第21-46页 |
| ·商业银行系统性风险形成的理论分析 | 第21-27页 |
| ·金融内在不稳定理论 | 第21-22页 |
| ·银行挤提模型 | 第22-23页 |
| ·信息不对称、逆选择理论 | 第23-25页 |
| ·传染、风险溢出理论 | 第25-27页 |
| ·商业银行系统性风险形成的原因分析 | 第27-46页 |
| ·国有商业银行与非国有商业银行的界定 | 第27页 |
| ·非国有商业银行系统性风险的成因分析 | 第27-36页 |
| ·国有商业银行系统性风险的成因分析 | 第36-46页 |
| 4. 商业银行系统性风险的估测研究 | 第46-67页 |
| ·商业银行系统性风险估测模型 | 第46-48页 |
| ·商业银行系统性风险的估测应用 | 第48-67页 |
| ·估测技术的建立 | 第48-50页 |
| ·估测技术指标与分值划分选择 | 第50-52页 |
| ·指标权重的计算 | 第52-60页 |
| ·估测风险计算结果 | 第60-65页 |
| ·风险结果分析 | 第65-67页 |
| 5 商业银行系统性风险防范的措施 | 第67-77页 |
| ·防范经济泡沫的发生 | 第67页 |
| ·健全金融法规 | 第67-68页 |
| ·积极处置不良资产 | 第68-70页 |
| ·设立存款保险制度 | 第70-73页 |
| ·完善风险预警管理制度 | 第73-75页 |
| ·建立和完善银行风险自解制度 | 第75-77页 |
| 6 结束语与展望 | 第77-78页 |
| ·结论 | 第77页 |
| ·未来展望 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 附录 | 第82-87页 |
| 在校学习期间发表论文、参与课题及获奖情况 | 第87页 |
