| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 导论 | 第11-28页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关研究的文献回顾 | 第13-25页 |
| 1.2.1 房地产价格波动及影响因素的文献 | 第13-16页 |
| 1.2.2 金融稳定内涵和机制的文献 | 第16-19页 |
| 1.2.3 房地产价格波动与货币政策关系的文献 | 第19-22页 |
| 1.2.4 宏观审慎监管的文献 | 第22-25页 |
| 1.2.5 简要评论 | 第25页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第25-28页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第25-26页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第26-28页 |
| 第2章 房地产价格波动与金融稳定的一般理论 | 第28-38页 |
| 2.1 房地产价格的界定 | 第28页 |
| 2.2 资产价格泡沫理论 | 第28-33页 |
| 2.2.1 资产价格泡沫的内涵 | 第29-30页 |
| 2.2.2 理性泡沫理论 | 第30-31页 |
| 2.2.3 非理性泡沫理论 | 第31-33页 |
| 2.3 金融稳定的基本理论 | 第33-36页 |
| 2.3.1 金融稳定的内涵界定 | 第33-34页 |
| 2.3.2 金融稳定的宏观经济理论 | 第34-35页 |
| 2.3.3 金融稳定的微观经济理论 | 第35-36页 |
| 2.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第3章 房地产价格形成及波动机理 | 第38-60页 |
| 3.1 房地产价格的分类及构成 | 第38-41页 |
| 3.1.1 房地产价格的分类 | 第38页 |
| 3.1.2 房地产价格的构成 | 第38-41页 |
| 3.2 房地产价格的形成机理 | 第41-44页 |
| 3.2.1 房地产价格的供给与需求决定 | 第41-43页 |
| 3.2.2 中国房地产市场的价格形成 | 第43-44页 |
| 3.3 部分国家房地产价格的波动状况 | 第44-48页 |
| 3.4 房地产价格的波动机理 | 第48-58页 |
| 3.4.1 经济基本面与房地产价格波动 | 第48-49页 |
| 3.4.2 信贷冲击与房地产价格波动 | 第49-52页 |
| 3.4.3 利率变动与房地产价格波动 | 第52-54页 |
| 3.4.4 汇率变动与房地产价格波动 | 第54页 |
| 3.4.5 “土地财政”与房地产价格波动 | 第54-55页 |
| 3.4.6 行为因素与房地产价格波动 | 第55-58页 |
| 3.5 本章小结 | 第58-60页 |
| 第4章 房地产价格波动影响金融稳定的机理 | 第60-72页 |
| 4.1 房地产价格波动、宏观经济与金融稳定 | 第60-64页 |
| 4.1.1 财富效应 | 第61-62页 |
| 4.1.2 投资效应 | 第62-64页 |
| 4.2 房地产价格波动、银行体系与金融稳定 | 第64-68页 |
| 4.2.1 银行资本金渠道 | 第65-66页 |
| 4.2.2 资产负债表渠道 | 第66-68页 |
| 4.2.3 抵押品价值渠道 | 第68页 |
| 4.3 房地产价格波动、住房抵押贷款证券化与金融稳定 | 第68-70页 |
| 4.3.1 住房抵押贷款证券化的发展 | 第68-69页 |
| 4.3.2 住房抵押贷款证券化对金融稳定的影响 | 第69-70页 |
| 4.4 本章小结 | 第70-72页 |
| 第5章 房地产价格波动影响金融稳定的模型及实证 | 第72-98页 |
| 5.1 中国房地产价格波动状况 | 第72-78页 |
| 5.1.1 基于价格水平的房地产价格波动 | 第72-76页 |
| 5.1.2 基于供需视角的房地产价格波动 | 第76-78页 |
| 5.2 中国国内金融稳定性的测度 | 第78-86页 |
| 5.2.1 金融稳定指标体系构建的基本原则 | 第78-79页 |
| 5.2.2 指标的选取及权重的确定 | 第79-84页 |
| 5.2.3 中国国内金融稳定状况 | 第84-86页 |
| 5.3 房地产价格波动影响金融稳定的模型 | 第86-89页 |
| 5.3.1 变量选取与衡量 | 第87-88页 |
| 5.3.2 实证检验模型构建 | 第88-89页 |
| 5.4 房地产价格波动影响金融稳定的实证 | 第89-96页 |
| 5.4.1 VAR模型最优滞后期的确定 | 第90-92页 |
| 5.4.2 长短期内影响关系的检验 | 第92-95页 |
| 5.4.3 基于脉冲响应函数的分析 | 第95-96页 |
| 5.5 本章小结 | 第96-98页 |
| 第6章 房地产价格波动、金融稳定与最优货币政策 | 第98-111页 |
| 6.1 货币政策最终目标的演进 | 第98-103页 |
| 6.1.1 通货膨胀目标制 | 第98-102页 |
| 6.1.2 泰勒规则制 | 第102-103页 |
| 6.2 房地产价格波动与最优货币反应 | 第103-110页 |
| 6.2.1 关于货币政策的争论 | 第103-104页 |
| 6.2.2 最优货币反应模型 | 第104-105页 |
| 6.2.3 实证分析 | 第105-108页 |
| 6.2.4 数据模拟分析 | 第108-110页 |
| 6.3 本章小结 | 第110-111页 |
| 第7章 房地产价格波动、金融稳定与宏观审慎监管 | 第111-128页 |
| 7.1 金融系统的顺周期性 | 第111-113页 |
| 7.1.1 金融系统顺周期的原因 | 第111-112页 |
| 7.1.2 金融系统顺周期性的事实 | 第112-113页 |
| 7.2 房地产价格波动与宏观审慎监管工具 | 第113-124页 |
| 7.2.1 宏观审慎监管工具选项 | 第113-119页 |
| 7.2.2 部分国家的实践 | 第119-123页 |
| 7.2.3 中国的实践 | 第123-124页 |
| 7.3 中国的宏观审慎监管框架设计 | 第124-127页 |
| 7.3.1 监管主体架构 | 第125页 |
| 7.3.2 工具选择机制 | 第125-126页 |
| 7.3.3 系统重要性金融机构监管机制 | 第126页 |
| 7.3.4 协调机制 | 第126页 |
| 7.3.5 环境完善机制 | 第126-127页 |
| 7.4 本章小结 | 第127-128页 |
| 第8章 总结与展望 | 第128-130页 |
| 8.1 主要结论 | 第128-129页 |
| 8.2 创新点 | 第129页 |
| 8.3 研究展望 | 第129-130页 |
| 致谢 | 第130-131页 |
| 参考文献 | 第131-139页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及获奖情况 | 第139-140页 |
| 附录A | 第140-145页 |
| 附录B | 第145-148页 |