| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 0 引言 | 第10-19页 |
| 0.1 本文的研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 0.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 0.2.2 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 0.2.3 总结 | 第16页 |
| 0.3 本文的研究内容及拟解决的关键问题 | 第16-17页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 0.3.2 拟解决的关键问题 | 第16-17页 |
| 0.4 本文的研究方法及技术路线图 | 第17-18页 |
| 0.4.1 研究方法 | 第17页 |
| 0.4.2 技术路线图 | 第17-18页 |
| 0.5 本文的创新点及不足 | 第18-19页 |
| 0.5.1 本文的创新点 | 第18页 |
| 0.5.2 本文的不足 | 第18-19页 |
| 1 黄金期货价格相关理论 | 第19-32页 |
| 1.1 黄金期货的特点和功能 | 第19-21页 |
| 1.1.1 黄金期货的概念 | 第19页 |
| 1.1.2 黄金期货的特点 | 第19-20页 |
| 1.1.3 黄金期货的功能 | 第20-21页 |
| 1.2 黄金期货价格影响因素理论分析 | 第21-24页 |
| 1.2.1 黄金现货价格 | 第21页 |
| 1.2.2 宏微观经济环境 | 第21-23页 |
| 1.2.3 国际政治局势 | 第23页 |
| 1.2.4 投资者的心理预期 | 第23页 |
| 1.2.5 基金的持仓水平 | 第23-24页 |
| 1.3 黄金期货定价的相关理论 | 第24-32页 |
| 1.3.1 无套利均衡理论 | 第24-25页 |
| 1.3.2 套期保值理论 | 第25-28页 |
| 1.3.3 市场微观理论 | 第28-30页 |
| 1.3.4 信息不对称理论 | 第30-32页 |
| 2 国内外黄金期货市场价格形成分析 | 第32-43页 |
| 2.1 国际主要黄金期货市场价格形成分析 | 第32-36页 |
| 2.1.1 美国黄金期货市场 | 第32-33页 |
| 2.1.2 日本黄金期货市场 | 第33-34页 |
| 2.1.3 国外黄金期货价格变动态势分析----纽约黄金期货市场 | 第34-36页 |
| 2.2 中国黄金期货价格形成分析 | 第36-43页 |
| 2.2.1 中国黄金期货市场的形成和发展 | 第36-38页 |
| 2.2.2 中国黄金期货价格影响因素 | 第38-41页 |
| 2.2.3 中国黄金期货价格变动态势分析 | 第41-43页 |
| 3 基于中国黄金期货市场价格影响单因素实证分析 | 第43-70页 |
| 3.1 实证检验方法介绍 | 第43-45页 |
| 3.2 变量的选取和数据来源 | 第45-46页 |
| 3.3 中国黄金期货价格与黄金现货关系 | 第46-52页 |
| 3.4 中国黄金期货价格和纽约黄金期货价格关系 | 第52-58页 |
| 3.5 中国黄金期货与中国通货膨胀率之间的关系 | 第58-61页 |
| 3.6 中国黄金期货价格与上证指数关系 | 第61-67页 |
| 3.7 中国黄金期货价格与人民币汇率关系 | 第67-70页 |
| 4 基于中国黄金期货市场价格影响多因素实证分析 | 第70-78页 |
| 4.1 变量的选择和处理 | 第70页 |
| 4.2 黄金期货价格预测的逐步回归模型 | 第70-71页 |
| 4.2.1 逐步回归法基本思路 | 第70-71页 |
| 4.2.2 模型与结果 | 第71页 |
| 4.3 中国黄金期货价格影响因素的因子计算 | 第71-76页 |
| 4.3.1 因子分析法 | 第71-73页 |
| 4.3.2 因子计算 | 第73-76页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第76-78页 |
| 5 结论和建议 | 第78-80页 |
| 5.1 研究结论 | 第78页 |
| 5.2 研究建议 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
| 个人简历 | 第83页 |