| 内容摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 导论 | 第15-28页 |
| 1.1 论文研究的背景、目的和意义 | 第15-22页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-20页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第20-22页 |
| 1.2 本文的研究思路与内容安排 | 第22-26页 |
| 1.2.1 研究思路与框架 | 第22-24页 |
| 1.2.2 内容安排 | 第24-26页 |
| 1.3 研究方法 | 第26-27页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第27-28页 |
| 第2章 文献综述 | 第28-49页 |
| 2.1 相关概念综述 | 第28-34页 |
| 2.1.1 短期国际资本概念 | 第28-30页 |
| 2.1.2 金融发展概念 | 第30-31页 |
| 2.1.3 金融稳定概念 | 第31-33页 |
| 2.1.4 本文相关概念界定 | 第33-34页 |
| 2.2 短期国际资本流动影响金融稳定的途径与实证研究 | 第34-39页 |
| 2.2.1 短期国际资本流动促进金融稳定的途径与实证研究 | 第35-36页 |
| 2.2.2 短期国际资本流动抑制金融稳定的途径与实证研究 | 第36-39页 |
| 2.3 金融发展影响短期国际资本流动与金融稳定关系 | 第39-43页 |
| 2.3.1 初始金融发展水平影响短期国际资本流动与金融稳定关系 | 第40-41页 |
| 2.3.2 开放条件下金融发展具有“动态”特征 | 第41-43页 |
| 2.4 影响短期国际资本流动与金融稳定关系的其他因素 | 第43-48页 |
| 2.4.1 宏观经济的稳定性 | 第43-44页 |
| 2.4.2 宏观经济政策及其稳定性 | 第44-45页 |
| 2.4.3 贸易开放程度 | 第45-46页 |
| 2.4.4 金融监管水平 | 第46-47页 |
| 2.4.5 制度质量 | 第47-48页 |
| 2.5 现有文献评述 | 第48-49页 |
| 第3章 金融发展影响短期国际资本流动与金融稳定关系的作用机制 | 第49-66页 |
| 3.1 短期国际资本流动影响金融稳定的作用机制 | 第49-57页 |
| 3.1.1 短期国际资本流动影响金融稳定的信贷规模路径 | 第49-50页 |
| 3.1.2 短期国际资本流动影响金融稳定的货币政策路径 | 第50-51页 |
| 3.1.3 短期国际资本流动影响金融稳定的资产价格波动路径 | 第51-53页 |
| 3.1.4 短期国际资本流动影响金融稳定的汇率路径 | 第53-57页 |
| 3.2 短期国际资本流动对金融稳定影响的作用机制受金融发展影响 | 第57-62页 |
| 3.2.1 金融发展加速信贷规模的扩张 | 第57-58页 |
| 3.2.2 金融发展影响货币政策有效性 | 第58-60页 |
| 3.2.3 金融发展影响资产价格波动幅度 | 第60页 |
| 3.2.4 金融发展促进宏观经济稳定 | 第60-61页 |
| 3.2.5 金融发展直接影响金融稳定 | 第61-62页 |
| 3.3 “动态”金融发展的形成机制 | 第62-65页 |
| 3.3.1 短期国际资本流动影响金融发展的直接途径 | 第62-63页 |
| 3.3.2 短期国际资本流动影响金融发展的间接途径 | 第63-65页 |
| 3.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 第4章 基于金融发展阈值视角的短期国际资本流动影响金融稳定的理论模型 | 第66-93页 |
| 4.1 基于静态金融发展阈值视角的债务危机模型 | 第66-77页 |
| 4.1.1 定义与模型假设 | 第66-69页 |
| 4.1.2 生产资本水平的阈值效应 | 第69-73页 |
| 4.1.3 金融发展水平的阈值效应 | 第73-77页 |
| 4.2 基于动态金融发展阈值视角的短期国际资本流动对金融稳定影响的模型 | 第77-91页 |
| 4.2.1 “动态”金融发展的处理 | 第77-80页 |
| 4.2.2 模型假设 | 第80-81页 |
| 4.2.3 封闭条件下的均衡 | 第81-83页 |
| 4.2.4 动态金融发展的阈值效应 | 第83-91页 |
| 4.3 本章小结 | 第91-93页 |
| 第5章 基于静态金融发展阈值的短期国际资本流动影响金融稳定的实证检验 | 第93-113页 |
| 5.1 选用的计量方法与模型 | 第93-97页 |
| 5.1.1 选用的计量方法 | 第93-95页 |
| 5.1.2 计量模型设定 | 第95-97页 |
| 5.2 指标选择与数据来源说明 | 第97-99页 |
| 5.2.1 指标选择 | 第97-99页 |
| 5.2.2 数据处理 | 第99页 |
| 5.2.3 数据来源 | 第99页 |
| 5.3 基于静态金融发展阈值的短期国际资本流动影响金融稳定的静态面板检验 | 第99-107页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第100-101页 |
| 5.3.2 计量回归结果 | 第101-105页 |
| 5.3.3 计量结果分析 | 第105-107页 |
| 5.4 基于静态金融发展阈值的短期国际资本流动影响金融稳定的动态面板检验 | 第107-111页 |
| 5.4.1 动态面板模型设定 | 第107页 |
| 5.4.2 计量回归结果 | 第107-111页 |
| 5.4.3 计量结果分析 | 第111页 |
| 5.5 本章小结 | 第111-113页 |
| 第6章 基于动态金融发展阈值的短期国际资本流动影响金融稳定的实证检验 | 第113-127页 |
| 6.1 中国短期国际资本流动特征 | 第113-118页 |
| 6.1.1 中国资本账户开放历程 | 第113-114页 |
| 6.1.2 短期国际资本流动的测算方法 | 第114-115页 |
| 6.1.3 中国短期国际资本流动特征 | 第115-118页 |
| 6.2 指标选择与数据来源 | 第118-121页 |
| 6.2.1 指标选择与处理 | 第118-121页 |
| 6.2.2 数据来源 | 第121页 |
| 6.3 基于动态金融发展阈值的短期国际资本流动影响金融稳定的VAR检验 | 第121-126页 |
| 6.3.1 平稳性检验 | 第121页 |
| 6.3.2 格兰杰因果检验及VAR模型稳定性检验 | 第121-122页 |
| 6.3.3 脉冲响应分析 | 第122-126页 |
| 6.4 本章小结 | 第126-127页 |
| 第7章 结论与政策建议 | 第127-134页 |
| 7.1 研究结论 | 第127-129页 |
| 7.2 政策建议 | 第129-133页 |
| 7.3 研究展望 | 第133-134页 |
| 参考文献 | 第134-142页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第142-143页 |
| 致谢 | 第143页 |
