| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第16-19页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第20-21页 |
| 1.4.1 本文的主要创新点 | 第20页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第20-21页 |
| 2 股票挂钩型结构性金融产品概述 | 第21-30页 |
| 2.1 股票挂钩型结构性金融产品的定义 | 第21页 |
| 2.2 股票挂钩型结构性金融产品国内外发展回顾 | 第21-24页 |
| 2.2.1 国外股票挂钩型结构性金融产品发展回顾 | 第21-23页 |
| 2.2.2 国内股票挂钩型结构性金融产品发展回顾 | 第23-24页 |
| 2.3 股票挂钩型结构性金融产品的特点 | 第24-25页 |
| 2.4 股票挂钩型结构性金融产品的收益风险特征 | 第25-28页 |
| 2.4.1 股票挂钩型结构性金融产品的收益特征 | 第25-26页 |
| 2.4.2 股票挂钩型结构性金融产品的风险特征 | 第26-28页 |
| 2.5 股票挂钩型结构性金融产品的分类 | 第28-30页 |
| 2.5.1 按是否保本分类:保本型和非保本型 | 第28页 |
| 2.5.2 按照收益的特征分类:到期价格决定型、涨跌幅度决定型、多观察日到期收益型 | 第28-29页 |
| 2.5.3 按照挂钩标的分类:单一股票型、股票组合型、股票指数型、指数基金型 | 第29-30页 |
| 3 产品的定价原理及方法 | 第30-34页 |
| 3.1 固定收益部分定价原理 | 第30-31页 |
| 3.2 挂钩标的部分定价原理及方法 | 第31-34页 |
| 3.2.1 Black-Scholes定价理论 | 第31-32页 |
| 3.2.2 蒙特卡洛模拟法 | 第32-34页 |
| 4 产品的设计背景和流程 | 第34-45页 |
| 4.1 市场调研与需求分析 | 第34-35页 |
| 4.2 产品设计原理与方法 | 第35-37页 |
| 4.2.1 产品设计原理 | 第35-36页 |
| 4.2.2 产品设计方法 | 第36-37页 |
| 4.3 产品设计参数 | 第37-39页 |
| 4.4 产品设计实例 | 第39-45页 |
| 4.4.1 固定收益部分的设计 | 第39-41页 |
| 4.4.2 挂钩标的资产的选择 | 第41页 |
| 4.4.3 选择产品的设计参数 | 第41-43页 |
| 4.4.4 产品说明书 | 第43-45页 |
| 5 产品的收益风险管理 | 第45-52页 |
| 5.1 产品的收益分析 | 第45-48页 |
| 5.1.1 历史数据模拟法 | 第45-46页 |
| 5.1.2 蒙特卡洛模拟法 | 第46-48页 |
| 5.2 产品的风险管理 | 第48-52页 |
| 5.2.1 产品的风险分析 | 第48-49页 |
| 5.2.2 产品的避险策略 | 第49-52页 |
| 6 互联网金融产品与传统银行产品的区别 | 第52-58页 |
| 6.1 与传统银行产品对比分析 | 第52-55页 |
| 6.2 与同类互联网金融类企业股票挂钩型金融产品对比 | 第55-58页 |
| 7 产品营销推广策略 | 第58-60页 |
| 8 全文总结 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
