中国金融稳定性评估--指标体系的构建与实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·选题的背景 | 第8页 |
| ·选题的意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究综述 | 第9-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究评述 | 第12页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·技术路线 | 第13页 |
| ·研究创新与不足 | 第13-14页 |
| ·可能的创新点 | 第13-14页 |
| ·不足与有待深入研究的问题 | 第14页 |
| ·论文结构和篇章安排 | 第14页 |
| 2 我国金融稳定的现状 | 第14-19页 |
| ·金融稳定概念的界定 | 第14-16页 |
| ·我国金融稳定的现状 | 第16-18页 |
| ·宏观经济 | 第16页 |
| ·银行业 | 第16-18页 |
| ·金融市场 | 第18页 |
| ·金融稳定的作用 | 第18-19页 |
| ·有利于金融功能的发挥 | 第18-19页 |
| ·有利于金融效率的提高 | 第19页 |
| ·有利于国民经济的健康发展 | 第19页 |
| 3 金融稳定的相关理论介绍 | 第19-28页 |
| ·金融危机理论模型 | 第20-23页 |
| ·第一代货币危机模型：传统的危机理论 | 第20-21页 |
| ·第二代货币危机模型：新生代的危机理论模型 | 第21页 |
| ·第三代货币危机模型：资本项目危机模型 | 第21-22页 |
| ·第四代货币危机模型：更一般的金融危机模型 | 第22-23页 |
| ·对理论模型的评价 | 第23页 |
| ·金融危机的预警模型 | 第23-27页 |
| ·国外金融危机预警模型 | 第24-25页 |
| ·国内金融危机预警模型 | 第25-27页 |
| ·对预警模型的评价 | 第27页 |
| ·总评 | 第27-28页 |
| 4 金融稳定指标体系的构建 | 第28-37页 |
| ·构建金融稳定指标体系的基本原则 | 第28-29页 |
| ·金融稳定指标体系的构建 | 第29-37页 |
| ·指标筛选的依据 | 第29-31页 |
| ·指标的确定 | 第31-37页 |
| 5 我国金融稳定评价的实证研究 | 第37-60页 |
| ·金融稳定评价的主要方法 | 第37-39页 |
| ·因子分析法在我国金融稳定评价中的应用 | 第39-55页 |
| ·因子分析法的基本思想和模型 | 第39-40页 |
| ·运用因子分析法分析我国金融稳定性 | 第40-54页 |
| ·对我国金融体系稳定性因子分析的评价 | 第54-55页 |
| ·多元 Logit 模型的构建 | 第55-59页 |
| ·Logit 模型的想和方法 | 第55-56页 |
| ·我国金融稳定 Logit 模型的构建 | 第56-59页 |
| ·模型的结论 | 第59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 6 结论及政策建议 | 第60-65页 |
| ·结论 | 第60-62页 |
| ·政策建议 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 在学研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
