| 摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第12页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3.1 国外研究文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内研究文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3.3 国内外研究文献评述 | 第17页 |
| 1.4 研究的内容、方法及技术路线 | 第17-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.3 研究技术路线 | 第19-21页 |
| 2 相关概念界定及理论基础 | 第21-25页 |
| 2.1 核心概念界定 | 第21-22页 |
| 2.1.1 指数保险 | 第21页 |
| 2.1.2 生猪价格指数保险 | 第21页 |
| 2.1.3 猪粮比 | 第21页 |
| 2.1.4 系统性风险 | 第21-22页 |
| 2.2 理论基础 | 第22-25页 |
| 2.2.1 价格波动理论 | 第22页 |
| 2.2.2 可保风险理论 | 第22-23页 |
| 2.2.3 时间序列分析 | 第23-25页 |
| 3 我国生猪价格指数保险的发展现状及系统性风险识别 | 第25-36页 |
| 3.1 生猪价格指数保险在我国的发展历程 | 第25-26页 |
| 3.2 我国生猪价格指数保险在主要试点地区的发展情况 | 第26-30页 |
| 3.2.1 生猪价格指数保险主要试点地区的总体发展情况 | 第26-29页 |
| 3.2.2 生猪价格指数保险主要试点地区的具体发展情况 | 第29-30页 |
| 3.3 生猪价格指数保险的系统性风险识别 | 第30-35页 |
| 3.3.1 生猪市场价格原始序列的统计分析 | 第31页 |
| 3.3.2 生猪市场价格的系统性风险识别 | 第31-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 4 我国生猪价格指数保险出现系统性风险的原因分析 | 第36-47页 |
| 4.1 生猪价格指数保险的可保风险 | 第36-37页 |
| 4.2 生猪市场价格和玉米市场价格的时间序列分解 | 第37-45页 |
| 4.2.1 生猪市场价格的Census-X12季节调整 | 第37-42页 |
| 4.2.2 玉米市场价格的ETS指数平滑分解 | 第42-45页 |
| 4.3 价格分解前后猪粮比值的对比分析 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 5 完善我国生猪价格指数保险的对策建议 | 第47-52页 |
| 5.1 我国生猪价格指数保险的短期发展建议 | 第47-49页 |
| 5.1.1 完善我国生猪市场价格的监测体系 | 第47-48页 |
| 5.1.2 合理设定保险期限灵活选择理赔周期 | 第48-49页 |
| 5.2 我国生猪价格指数保险的长期发展建议 | 第49-51页 |
| 5.2.1 构建我国生猪价格指数保险的巨灾风险分散机制 | 第49-50页 |
| 5.2.2 促进生猪价格指数保险与生猪期货市场的协同发展 | 第50-51页 |
| 5.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 6 结论 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第57页 |
