| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 风险资产流动性对商业银行稳定性影响渠道研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 风险资产流动性提升对商业银行稳定性的正面效应研究 | 第12页 |
| 1.2.3 风险资产流动性提升对商业银行稳定性的负面效应研究 | 第12-14页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第14-15页 |
| 1.3 研究问题 | 第15页 |
| 1.4 研究方法 | 第15页 |
| 1.5 主要结论 | 第15-16页 |
| 1.6 结构安排与技术路线图 | 第16-18页 |
| 1.6.1 本文结构安排 | 第16-17页 |
| 1.6.2 本文技术路线图 | 第17-18页 |
| 第二章 风险资产流动性对商业银行稳定性影响渠道 | 第18-25页 |
| 2.1 风险分散渠道 | 第18-21页 |
| 2.2 资本优化渠道 | 第21-22页 |
| 2.3 流动性补充渠道 | 第22-23页 |
| 2.4 风险偏好激励渠道 | 第23-25页 |
| 第三章 无监管约束条件下风险资产流动性对商业银行稳定性影响 | 第25-35页 |
| 3.1 模型设定 | 第25-27页 |
| 3.1.1 模型基本假设 | 第25-26页 |
| 3.1.2 模型基本变量 | 第26-27页 |
| 3.2 模型推导与结论分析 | 第27-34页 |
| 3.2.1 正常时期风险资产流动性对商业银行稳定性影响 | 第29-32页 |
| 3.2.2 危机时期风险资产流动性对商业银行稳定性影响 | 第32-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 监管约束条件下风险资产流动性对商业银行稳定性影响 | 第35-45页 |
| 4.1 模型基本假设与变量设定 | 第36页 |
| 4.2 模型推导与结论分析 | 第36-44页 |
| 4.2.1 正常时期风险资产流动性对商业银行稳定性影响 | 第38-40页 |
| 4.2.2 危机时期风险资产流动性对商业银行稳定性影响 | 第40-43页 |
| 4.2.3 监管约束强度对商业银行稳定性影响 | 第43-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 进一步研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51-52页 |
| 后记 | 第52页 |
