| 中文摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究述评 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国债规模风险研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 支持向量机算法及其应用研究 | 第10-11页 |
| 1.2.3 研究述评 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.5 创新点与难点 | 第13-14页 |
| 2 国债规模风险的内涵及国债理论 | 第14-22页 |
| 2.1 国债的概念及界定 | 第14页 |
| 2.2 我国国债发行的历史及现状 | 第14-17页 |
| 2.3 国债规模风险的含义及其理论模型 | 第17-22页 |
| 2.3.1 国债规模风险的含义 | 第17-19页 |
| 2.3.2 国债规模风险评估的理论模型 | 第19-22页 |
| 3 我国国债规模风险评价指标体系的构建 | 第22-30页 |
| 3.1 国债规模风险评价指标的选取 | 第22-23页 |
| 3.2 指标统计口径的界定 | 第23-24页 |
| 3.3 指标数值的归一化处理 | 第24-27页 |
| 3.4 我国国债规模风险的综合评价 | 第27-30页 |
| 3.4.1 综合指标法 | 第27页 |
| 3.4.2 国债规模风险评价 | 第27-30页 |
| 4 基于支持向量机的国债规模风险评价模型 | 第30-39页 |
| 4.1 支持向量机理论与方法 | 第30-32页 |
| 4.1.1 支持向量机内涵 | 第30页 |
| 4.1.2 线性支持向量分类机 | 第30-32页 |
| 4.1.3 非线性支持向量分类机 | 第32页 |
| 4.2 支持向量机多类分类算法 | 第32-33页 |
| 4.3 基于多类支持向量机的国债规模风险实证分析 | 第33-37页 |
| 4.3.1 数据的选取 | 第33-34页 |
| 4.3.2 分类模型参数调试 | 第34-35页 |
| 4.3.3 评价结果的对比与分析 | 第35-37页 |
| 4.4 国债规模风险管理 | 第37-39页 |
| 4.4.1 完善财税体制，增强国债政策鲁棒性 | 第37页 |
| 4.4.2 优化国债发行，健全国债市场 | 第37-38页 |
| 4.4.3 加强对国债规模风险的监测预警和评估处置 | 第38-39页 |
| 5 结语 | 第39-41页 |
| 5.1 论文中的主要结论与启示 | 第39页 |
| 5.2 研究中存在的不足和研究展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-45页 |
| 攻读硕士期间完成的论文 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |