S电力公司资金集中管理优化研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 企业集团资金集中管理综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 电力企业资金集中管理综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法和技术路线 | 第12-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第12-16页 |
| 第二章 资金集中管理相关理论分析 | 第16-28页 |
| 2.1 资金集中管理的基本内容 | 第16-20页 |
| 2.1.1 资金集中管理的内涵 | 第16-17页 |
| 2.1.2 资金集中管理的原则 | 第17-19页 |
| 2.1.3 资金集中管理的条件 | 第19-20页 |
| 2.2 资金集中管理的模式 | 第20-23页 |
| 2.2.1 统收统支模式 | 第20页 |
| 2.2.2 拨付备用模式 | 第20-21页 |
| 2.2.3 结算中心模式 | 第21页 |
| 2.2.4 内部银行模式 | 第21-22页 |
| 2.2.5 “现金池”模式 | 第22-23页 |
| 2.3 资金集中管理的基础理论 | 第23-28页 |
| 2.3.1 委托代理理论 | 第23-24页 |
| 2.3.2 交易成本理论 | 第24-25页 |
| 2.3.3 内部资本市场理论 | 第25-28页 |
| 第三章 S电力公司资金集中管理现状分析 | 第28-42页 |
| 3.1 S电力公司概况 | 第28-29页 |
| 3.1.1 基本简介 | 第28页 |
| 3.1.2 主营业务和组织结构 | 第28-29页 |
| 3.2 S电力公司资金管理发展情况 | 第29-38页 |
| 3.2.1 公司资金管理历史沿革 | 第29-30页 |
| 3.2.2 公司资金集中管理现状 | 第30-34页 |
| 3.2.3 公司财务指标分析 | 第34-36页 |
| 3.2.4 存量资金与流量资金比较分析 | 第36-38页 |
| 3.3 S电力公司资金集中管理存在的问题 | 第38-42页 |
| 3.3.1 资金管理体制有待完善 | 第38-39页 |
| 3.3.2 未确定最佳资金集中度 | 第39-40页 |
| 3.3.3 预算管理有待完善 | 第40页 |
| 3.3.4 资金风险控制薄弱 | 第40-42页 |
| 第四章 S电力公司资金集中管理的优化方案研究 | 第42-54页 |
| 4.1 资金集中管理模式优化的必要性 | 第42页 |
| 4.2 S电力公司资金集中管理模式优化思路与原则 | 第42-43页 |
| 4.2.1 优化原则 | 第42-43页 |
| 4.2.2 优化思路 | 第43页 |
| 4.3 S电力公司资金集中管理优化方案及实施 | 第43-54页 |
| 4.3.1 资金管理组织体系的优化调整 | 第43-46页 |
| 4.3.2 确定最佳资金集中度 | 第46-49页 |
| 4.3.3 预算管理的优化 | 第49-51页 |
| 4.3.4 加强资金风险控制 | 第51-54页 |
| 第五章 结语 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第62-63页 |
