| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究思路及内容 | 第10-11页 |
| 2 BOT项目融资原理与应用实践 | 第11-28页 |
| ·项目融资理论概述 | 第11-13页 |
| ·BOT项目融资的原理 | 第13-19页 |
| ·BOT项目融资的含义与特点 | 第13-14页 |
| ·BOT项目融资的组织结构及其主要参与者 | 第14-15页 |
| ·BOT项目融资的运作流程 | 第15-17页 |
| ·BOT项目融资模式成功的关键因素分析 | 第17-19页 |
| ·BOT项目融资的应用实践 | 第19-23页 |
| ·BOT项目融资在世界的实践 | 第19-21页 |
| ·BOT项目融资的在我国的应用 | 第21-23页 |
| ·民营企业通过BOT参与基础设施建设的必要性和可行性 | 第23-28页 |
| ·吸收国内民间资本投资基础设施建设的必要性 | 第24-25页 |
| ·基础设施作为公共物品的性质使得国内民间资金参与投资成为可能 | 第25页 |
| ·中国加入世贸组织后,要求政府进一步加快基建领域对国内民营资本的开放步伐 | 第25页 |
| ·国内民营经济蓬勃发展,对国民经济增长的贡献率逐年提高 | 第25-26页 |
| ·国家对民营经济政策扶持力度加大,为民营企业的发展壮大提供了良好氛围 | 第26页 |
| ·从风险承担和金融市场稳定角度来看,民间资本在BOT模式的建设中比外资更有现实意义 | 第26-28页 |
| 3 唐山海港开发区污水处理项目市场容量预测及采用BOT融资的必要性 | 第28-35页 |
| ·唐山海港开发区概况 | 第28-29页 |
| ·唐山海港开发区污水量预测 | 第29-32页 |
| ·生活污水量预测 | 第29-30页 |
| ·工业污水量预测 | 第30-32页 |
| ·总污水量预测 | 第32页 |
| ·唐山海港开发区污水处理厂建设规模 | 第32页 |
| ·唐山海港开发区污水处理BOT融资的必要性 | 第32-35页 |
| ·BOT融资可以减少地方政府的财政负担 | 第32-33页 |
| ·有利于降低管委会因"信息不对称"产生的风险 | 第33页 |
| ·有利于转变政府融资模式,增加公共物品的供给 | 第33页 |
| ·能够引导和促进民营企业的发展 | 第33-35页 |
| 4 唐山海港开发区污水处理项目的主办企业及其BOT融资决策分析 | 第35-48页 |
| ·项目主办企业——唐山华科冶金轧辊有限公司发展状况 | 第35-39页 |
| ·唐山华科冶金轧辊有限公司基本情况 | 第35-37页 |
| ·唐山华科冶金轧辊有限公司SWOT分析 | 第37-39页 |
| ·唐山华科冶金轧辊有限公司发展战略规划 | 第39页 |
| ·唐山海港开发区污水处理项目投资估算及计划 | 第39-40页 |
| ·投资估算 | 第39-40页 |
| ·资金投入计划 | 第40页 |
| ·唐山华科轧辊公司污水处理项目资金筹措及融资方案 | 第40-41页 |
| ·污水处理项目投资决策分析基础数据 | 第41-44页 |
| ·污水处理费的确定 | 第41-42页 |
| ·特许期内基准收益率(Ic)的确定 | 第42-44页 |
| ·BOT项目投资决策分析及评价 | 第44-46页 |
| ·财务赢利能力分析 | 第44-45页 |
| ·财务清偿能力分析 | 第45页 |
| ·不确定性分析 | 第45页 |
| ·评价结论 | 第45-46页 |
| ·BOT融资模式对唐山华科公司的重要意义 | 第46-48页 |
| ·投资污水处理项目是唐山华科公司向收费托营领域迈进的第一步 | 第46页 |
| ·投资污水处理项目将为唐山华科公司集团化经营提供有力的支撑 | 第46页 |
| ·投资污水处理项目是解决唐山华科轧辊公司发展瓶颈的关键一步 | 第46-47页 |
| ·投资污水处理项目有利于唐山华科轧辊公司多元化战略成功 | 第47页 |
| ·投资污水处理项目有利于积累唐山华科轧辊公司资本运营经验 | 第47-48页 |
| 5 海港开发区污水处理BOT项目融资的风险及其管理 | 第48-62页 |
| ·BOT项目融资风险及其管理理论概述 | 第48-49页 |
| ·海港开发区污水处理BOT项目融资风险的识别与界定 | 第49-54页 |
| ·系统风险 | 第49-51页 |
| ·非系统风险 | 第51-53页 |
| ·风险评价体系图 | 第53-54页 |
| ·海港开发区污水处理BOT项目的合同关系及其风险分配状况 | 第54-55页 |
| ·海港开发区污水处理BOT项目的合同关系 | 第54页 |
| ·海港开发区污水处理BOT项目融资系列法律文件 | 第54-55页 |
| ·海港开发区污水处理BOT项目风险分配状况 | 第55页 |
| ·海港开发区污水处理BOT项目融资的风险管理 | 第55-60页 |
| ·政治风险管理 | 第55-56页 |
| ·金融风险管理 | 第56-57页 |
| ·不可抗力风险管理 | 第57-58页 |
| ·市场竞争性风险管理 | 第58页 |
| ·信用风险管理 | 第58-59页 |
| ·完工风险管理 | 第59-60页 |
| ·生产经营风险管理 | 第60页 |
| ·结合BOT项目融资模式成功因素对唐山华科公司BOT项目融资的建议 | 第60-62页 |
| 6 结论 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 附录 | 第66-78页 |
