| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACTS | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·破产概率简介 | 第7-9页 |
| ·重尾分布 | 第9-11页 |
| ·ND的性质 | 第11-14页 |
| 第二章 负相关(ND)重尾随机变量序列随机和的精细大偏差 | 第14-27页 |
| ·精细大偏差 | 第14-15页 |
| ·负相关随机变量序列随机和的精细大偏差 | 第15-27页 |
| ·预备知识与记号 | 第15-16页 |
| ·偏差概率 | 第16-18页 |
| ·Lundberg-Cramér型渐近结果 | 第18-19页 |
| ·主要结果的证明 | 第19-27页 |
| 第三章 索赔额是负相关的重尾分布过程的渐近性 | 第27-37页 |
| ·预备知识和记号 | 第27-29页 |
| ·相关引理及其证明 | 第29-32页 |
| ·主要结果的证明 | 第32-37页 |
| ·上界(Upper bound)的证明 | 第33-35页 |
| ·下界(Lower bound)的证明 | 第35-37页 |
| 第四章 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41页 |