| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究的主要内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法及创新点 | 第10-12页 |
| 2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| ·国外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-18页 |
| 3 基于预警理论的商业银行信贷风险管理理论基础 | 第18-26页 |
| ·商业银行信贷风险的分类与特征 | 第18-21页 |
| ·商业银行信贷风险的分类 | 第18-20页 |
| ·商业银行信贷风险的特征 | 第20-21页 |
| ·商业银行信贷风险管理现状 | 第21-22页 |
| ·基于预警理论的商业银行信贷风险管理的内容 | 第22-24页 |
| ·商业银行信贷风险管理的意义 | 第24-26页 |
| 4 基于预警理论商业银行信贷风险管理评价体系的构造 | 第26-48页 |
| ·商业银行信贷风险管理评价体系的基本框架 | 第26-27页 |
| ·指标体系的构建原则 | 第27-30页 |
| ·初始指标体系的建立 | 第30页 |
| ·问卷的设计与发放 | 第30-31页 |
| ·问卷设计 | 第30页 |
| ·问卷发放 | 第30-31页 |
| ·数据分忻与指标的确定 | 第31-48页 |
| ·描述性统计分忻 | 第31-34页 |
| ·指标的初步筛选 | 第34-36页 |
| ·因子分忻 | 第36-43页 |
| ·指标的确定 | 第43-44页 |
| ·信度与效度检验 | 第44-48页 |
| 5 综合评价体系的确定与实证检验 | 第48-66页 |
| ·综合评价体系确定的理论基础 | 第48-55页 |
| ·层次分忻法 | 第48-53页 |
| ·模糊基础理论 | 第53-54页 |
| ·改进的模糊层次分忻法 | 第54-55页 |
| ·指标权重的确定 | 第55-60页 |
| ·综合评价模型的确定 | 第60-62页 |
| ·单因素隶属度的确定 | 第60-61页 |
| ·评价模型的确定 | 第61-62页 |
| ·实证检验与结果分忻 | 第62-66页 |
| ·A银行发展现状 | 第62-63页 |
| ·专家评分 | 第63页 |
| ·对A银行评价指标隶属度的确定 | 第63-64页 |
| ·A银行信贷风险管理单因素评价值的确定 | 第64页 |
| ·综合分忻 | 第64-66页 |
| 6 结论与展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录1 评价指标调查问卷 | 第70-72页 |
| 附录2 因子分析过程 | 第72-76页 |
| 附录3 指标权重调查问卷 | 第76-79页 |
| 附录4 综合评价表 | 第79-80页 |
| 附录5 评价指标调查问卷原始数据表 | 第80-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第93页 |