非公开发行公司债券分析--基于常熟市某房地产开发公司
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-11页 |
| 1.1.1 国外公司债券市场的发展状况 | 第10页 |
| 1.1.2 中国公司债券市场的现状 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 债券融资较股权融资的优点 | 第11-12页 |
| 1.3.2 公司债券较银行贷款的优点 | 第12页 |
| 1.3.3 债券信用利差及风险 | 第12-13页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 总结 | 第15-17页 |
| 1.6 本文创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 A公司非公开发行公司债券案例介绍 | 第18-24页 |
| 2.1 A公司介绍 | 第18-21页 |
| 2.1.1 A公司基本情况 | 第18页 |
| 2.1.2 A公司主要业务基本情况 | 第18-19页 |
| 2.1.3 A公司所处行业现状 | 第19-20页 |
| 2.1.4 A公司竞争优势和发展策略 | 第20-21页 |
| 2.1.5 A公司信息披露方式 | 第21页 |
| 2.2 A公司非公开公司债发行情况 | 第21页 |
| 2.3 A公司债券偿付计划 | 第21-24页 |
| 2.3.1 本次公司债券的偿债安排 | 第22-24页 |
| 第三章 A公司非公开发行公司债券融资优势与问题 | 第24-26页 |
| 3.1 A公司债券融资优势 | 第24-25页 |
| 3.1.1 公司债本身优势 | 第24页 |
| 3.1.2 公司债券融资相对于股权融资的优势 | 第24页 |
| 3.1.3 公司债券融资相对于银行贷款的优势 | 第24-25页 |
| 3.1.4 A公司非公开发行债券特有优势 | 第25页 |
| 3.2 A公司非公开发行公司债存在问题 | 第25-26页 |
| 第四章 A公司非公开发行公司债券发行人风险分析 | 第26-40页 |
| 4.1 发行人财务状况风险分析 | 第26-36页 |
| 4.1.1 公司偿债能力分析 | 第29-30页 |
| 4.1.2 公司盈利能力分析 | 第30-33页 |
| 4.1.3 A公司现金流量分析 | 第33-35页 |
| 4.1.4 发行人财务风险小结 | 第35-36页 |
| 4.2 发行人经营风险分析 | 第36-37页 |
| 4.3 发行人管理风险分析 | 第37-39页 |
| 4.3.1 投融资管理风险 | 第37-38页 |
| 4.3.2 内部管理风险 | 第38页 |
| 4.3.3 管理风险小结 | 第38-39页 |
| 4.4 政策风险分析 | 第39-40页 |
| 第五章 A公司非公开发行公司债券自身风险分析 | 第40-46页 |
| 5.1 利率风险分析 | 第40-43页 |
| 5.1.1 票面利率风险分析 | 第40-43页 |
| 5.1.2 利率风险小结 | 第43页 |
| 5.2 流动性风险分析 | 第43页 |
| 5.3 偿付风险分析 | 第43-44页 |
| 5.4 资信风险分析 | 第44-46页 |
| 第六章 结论 | 第46-48页 |
| 第七章 对策与建议 | 第48-50页 |
| 7.1 风控措施策略建议 | 第48页 |
| 7.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
