| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 导论 | 第13-25页 |
| 01 选题背景与研究意义 | 第13-14页 |
| 02 文献综述 | 第14-21页 |
| 03 研究思路方法与内容安排 | 第21-23页 |
| 04 主要贡献与进一步研究方向 | 第23-25页 |
| 1 金融集团概述 | 第25-35页 |
| ·相关概念 | 第25-28页 |
| ·金融集团 | 第25-27页 |
| ·保险(金融)集团 | 第27-28页 |
| ·金融业经营模式理论与实践 | 第28-32页 |
| ·分业经营理论与实践 | 第28-30页 |
| ·混业经营理论与实践 | 第30-32页 |
| ·保险(金融)集团与风险 | 第32-34页 |
| ·风险的概念 | 第32页 |
| ·保险(金融)集团风险 | 第32-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 2 保险公司商业银行及证券公司现金流分析 | 第35-59页 |
| ·保险公司现金流分析 | 第35-43页 |
| ·保险公司性质与功能 | 第35-36页 |
| ·保险公司现金流构成 | 第36-38页 |
| ·保险公司现金流分析 | 第38-43页 |
| ·商业银行现金流分析 | 第43-49页 |
| ·商业银行性质与功能 | 第43-44页 |
| ·商业银行现金流构成 | 第44-46页 |
| ·商业银行现金流分析 | 第46-49页 |
| ·证券公司现金流分析 | 第49-53页 |
| ·证券公司性质与功能 | 第49页 |
| ·证券公司现金流构成 | 第49-51页 |
| ·证券公司现金流分析 | 第51-53页 |
| ·保险银行及证券公司现金流比较分析 | 第53-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 3 保险(金融)集团资金流动与风险分析 | 第59-76页 |
| ·保险(金融)集团现金流特点及资金流动分析框架 | 第59-61页 |
| ·保险(金融)集团现金流特点 | 第59-60页 |
| ·保险(金融)集团资金流动分析框架 | 第60-61页 |
| ·保险(金融)集团资金顺向流动及其风险分析 | 第61-66页 |
| ·顺向资金流动描述 | 第61-63页 |
| ·顺向资金流动风险分析 | 第63-66页 |
| ·保险(金融)集团资金逆向流动及其风险分析 | 第66-68页 |
| ·逆向资金流动描述 | 第66-67页 |
| ·逆向资金流动风险分析 | 第67-68页 |
| ·保险(金融)集团资金平行流动及其风险分析 | 第68-75页 |
| ·平行资金流动描述 | 第68-69页 |
| ·平行资金流动风险分析 | 第69-75页 |
| ·小结 | 第75-76页 |
| 4 保险(金融)集团监管体系构建 | 第76-99页 |
| ·保险(金融)集团监管体系设计原则 | 第76-78页 |
| ·保险(金融)集团监管模式设计 | 第78-86页 |
| ·金融监管模式比较 | 第78-82页 |
| ·保险(金融)集团特点与监管模式设计 | 第82-86页 |
| ·资本充足性评估 | 第86-90页 |
| ·评估步骤与方法 | 第86-88页 |
| ·风险累积法的应用 | 第88-90页 |
| ·保险(金融)集团防火墙设置 | 第90-97页 |
| ·防火墙概述 | 第90-91页 |
| ·防火墙设计 | 第91-97页 |
| ·小结 | 第97-99页 |
| 5 保险(金融)集团预警制度构建 | 第99-116页 |
| ·保险(金融)集团预警制度概述 | 第99-102页 |
| ·金融机构预警制度的含义 | 第99页 |
| ·金融集团预警制度的国际经验 | 第99-102页 |
| ·保险(金融)集团个性与预警制度框架设定 | 第102-103页 |
| ·保险(金融)集团现金流特点与资金流动风险 | 第102-103页 |
| ·保险(金融)集团预警制度框架设定 | 第103页 |
| ·保险(金融)集团预警制度的构建—基于模糊综合评价方法 | 第103-113页 |
| ·预警指标的选取 | 第104-107页 |
| ·权重的确定 | 第107-111页 |
| ·保险(金融)集团预警制度的构建 | 第111-113页 |
| ·保险(金融)集团监管预警制度的运行 | 第113-114页 |
| ·预警制度运作流程 | 第113页 |
| ·预警评价结果的处理 | 第113-114页 |
| ·预警体系的动态调整 | 第114页 |
| ·小结 | 第114-116页 |
| 结语 | 第116-118页 |
| 参考文献 | 第118-124页 |
| 后记 | 第124页 |