| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路和研究内容 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第15-16页 |
| 2 城投债利率的理论基础 | 第16-23页 |
| 2.1 相关概念概述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 城投债 | 第16-17页 |
| 2.1.2 城投债利率界定 | 第17页 |
| 2.1.3 城投债利率影响因素的界定 | 第17-18页 |
| 2.2 相关理论模型 | 第18-23页 |
| 2.2.1 模型对比和选择 | 第18-21页 |
| 2.2.2 次序PROBIT模型 | 第21-23页 |
| 3 城投债发行利率的过程及利率现状 | 第23-27页 |
| 3.1 城投债发行利率的过程 | 第23-24页 |
| 3.2 城投债利率现状分析 | 第24-27页 |
| 4 城投债利率影响因素分析 | 第27-32页 |
| 4.1 宏观因素 | 第27-30页 |
| 4.1.1 财政收入 | 第27-28页 |
| 4.1.2 财政收入/GDP | 第28-29页 |
| 4.1.3 失业率 | 第29页 |
| 4.1.4 居民消费水平 | 第29页 |
| 4.1.5 货币供给 | 第29-30页 |
| 4.2 微观因素 | 第30-32页 |
| 4.2.1 城市等级 | 第30页 |
| 4.2.2 信用等级 | 第30-32页 |
| 5 城投债利率影响因素实证研究 | 第32-44页 |
| 5.1 变量设置及数据来源 | 第32-34页 |
| 5.1.1 变量设置 | 第32-33页 |
| 5.1.2 数据来源 | 第33-34页 |
| 5.2 实证过程 | 第34-40页 |
| 5.2.1 城投债利差和信用等级的回归模型 | 第34-35页 |
| 5.2.2 城投债利差和其他因素的回归模型 | 第35-39页 |
| 5.2.3 信用等级和其他因素的次序PROBIT模型 | 第39-40页 |
| 5.3 政策建议 | 第40-44页 |
| 5.3.1 提高当地经济发展水平 | 第41页 |
| 5.3.2 打造公平公正的评级机构 | 第41页 |
| 5.3.3 建立城投债偿还保障机制和监督机制 | 第41-42页 |
| 5.3.4 提高各城投企业透明度,完善信息披露机制 | 第42-43页 |
| 5.3.5 健全相关法律法规 | 第43-44页 |
| 6 研究结论及展望 | 第44-46页 |
| 6.1 研究结论 | 第44页 |
| 6.2 研究展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 1：样本城投债七年期相关数据 | 第49-62页 |
| 附录 2：攻读硕士学位期间取得的成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |