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A股股票估值和基本面要素的实证分析

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
1 序言第9-12页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究目的第9-10页
    1.3 写作意义和研究方法第10-11页
    1.4 创新和不足第11-12页
2 股票估值理论和方法综述第12-19页
    2.1 贴现模型第12-16页
        2.1.1 现金股利贴现模型第12-14页
        2.1.2 自由现金流贴现模型第14-16页
        2.1.3 收益贴现模型第16页
    2.2 相对估值法第16-17页
    2.3 信息观理论第17-18页
    2.4 计量观估值模型第18-19页
        2.4.1 单因素模型第18页
        2.4.2 多因素定价模型第18-19页
3 本文理论框架的建立第19-31页
    3.1 国内外文献回顾第19-23页
        3.1.1 贴现模型文献回顾第20-22页
        3.1.2 相对估值理论第22页
        3.1.3 信息观理论第22-23页
        3.1.4 计量观定价理论第23页
    3.2 模型的建立第23-31页
        3.2.1 基本面指标的选择第23-27页
        3.2.2 数据的预处理第27-28页
        3.2.3 模型建模方法的确立第28-31页
4 实证分析第31-47页
    4.1 面板数据的多因素模型分析第31-35页
    4.2 2010-2011年数据的因子分析第35-39页
        4.2.1 2010-2011年数据的选取第35-36页
        4.2.2 样本的因子分析第36-38页
        4.2.3 模型的有效性检验第38-39页
    4.3 2011-2012年数据因子分析第39-42页
        4.3.1 样本公司的选取第39页
        4.3.2 样本中基本面要素的多元回归分析第39-42页
        4.3.3 模型的有效性检验第42页
    4.4 2012-2013年数据分析第42-46页
        4.4.1 样本中基本面要素的多元回归分析第42-43页
        4.4.2 样本的因子分析第43-45页
        4.4.3 模型的有效性检验第45-46页
    4.5 总体结论第46-47页
5 结论第47-49页
    5.1 研究结论第47页
    5.2 政策建议第47-49页
参考文献第49-51页
后记第51-52页

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