电网企业资金安全管理体系建设研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题的背景和意义 | 第10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国外相关研究评述 | 第10-11页 |
| ·国内相关研究评述 | 第11页 |
| ·研究方法、内容与框架 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究内容与框架 | 第12-13页 |
| 第2章 资金安全管理相关理论与实践 | 第13-19页 |
| ·资金安全管理的概念及其影响因素 | 第13-14页 |
| ·资金安全管理的概念 | 第13页 |
| ·影响资金安全的主要因素 | 第13-14页 |
| ·国内外先进的资金安全管理模式 | 第14-19页 |
| ·TCL集团资金安全管理 | 第15-16页 |
| ·西门子公司资金安全管理 | 第16-19页 |
| 第3章 电网企业资金安全管理现状分析 | 第19-25页 |
| ·电网企业资金安全管理原则 | 第19-20页 |
| ·集中性原则 | 第19页 |
| ·稳健性原则 | 第19页 |
| ·标准化原则 | 第19-20页 |
| ·智能化原则 | 第20页 |
| ·电网企业现行资金管理模式 | 第20-21页 |
| ·电网企业现阶段资金管理现状 | 第21-23页 |
| ·电费收入覆盖面广,资金分散沉淀严重 | 第21页 |
| ·电网建设规模大,融资压力大 | 第21-22页 |
| ·资金流运行规律性强 | 第22页 |
| ·电网资金波动幅度大 | 第22页 |
| ·资金集中归集、调度、运作成为需要 | 第22-23页 |
| ·电网企业资金安全管理薄弱环节 | 第23-25页 |
| ·公司缺乏统一资金安全管理制度流程 | 第23页 |
| ·公司资金管理信息化程度不高,管理受到局限 | 第23页 |
| ·内部资金控制乏力 | 第23-24页 |
| ·电网企业尚未建立资金安全管理考核评价机制 | 第24-25页 |
| 第4章 电网企业资金安全管理体系架构及主要内容 | 第25-33页 |
| ·电网企业资金安全管理体系架构 | 第25-26页 |
| ·电网企业资金安全管理体系的主要内容 | 第26-33页 |
| ·电网企业资金安全管理目标和指标体系 | 第26-30页 |
| ·资金安全管理运作机制 | 第30-32页 |
| ·建设电网企业资金安全管理信息系统 | 第32-33页 |
| 第5章 电网企业资金安全管理体系建设与实施 | 第33-55页 |
| ·电网企业资金安全管理基础环境建设 | 第33-45页 |
| ·完善资金安全管理组织机构并明确其管理职责 | 第33-36页 |
| ·一体化资金安全管理制度建设 | 第36页 |
| ·优化资金安全管理流程体系 | 第36-38页 |
| ·建立资金安全管理评价体系 | 第38-41页 |
| ·建设资金安全管理信息系统 | 第41页 |
| ·依托财务公司,构建统一的资金管理平台 | 第41-42页 |
| ·建立资金安全管理的数据资料库与风险厍 | 第42页 |
| ·建立完善资金安全管理预警规则 | 第42-45页 |
| ·资金安全管理运作机制建设 | 第45页 |
| ·电网安全资金风险自我控制措施 | 第45-52页 |
| ·现金、银行存款等资产安全管控 | 第45-46页 |
| ·网上银行安全管理 | 第46页 |
| ·票据及印鉴安全管理 | 第46-47页 |
| ·电费收入安全管理 | 第47页 |
| ·资金支出安全管控 | 第47-48页 |
| ·资金安全备付管理 | 第48-49页 |
| ·投资安全管理 | 第49-50页 |
| ·筹资安全管理 | 第50-51页 |
| ·对外担保等资金管理 | 第51-52页 |
| ·落实资金管理监督评价及惩处机制 | 第52-53页 |
| ·强化电网企业资金安全监督检查制度 | 第52页 |
| ·引入风险导向内部审计机制 提高评价监督效果 | 第52-53页 |
| ·制定科学合理的安全管理考核体系 | 第53页 |
| ·加快建设资金安全管理信息系统建设 | 第53-54页 |
| ·电网企业资金安全管理实施效果 | 第54页 |
| ·结束语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
