| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·问题的提出及研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的主要内容 | 第9-11页 |
| 第2章 基本概念 | 第11-15页 |
| ·可能性测度与可信性测度 | 第11-12页 |
| ·模糊变量与模糊向量 | 第12-15页 |
| 第3章 最小风险模型目标函数的连续性 | 第15-22页 |
| ·模型的建立 | 第15-18页 |
| ·补偿函数的连续性 | 第18-22页 |
| 第4章 最小风险模型与VaR模型之间的关系 | 第22-29页 |
| ·两类模型最优值之间的关系 | 第22-26页 |
| ·两类模型最优解之间的关系 | 第26-29页 |
| 第5章 两阶段VaR模型的求解方法 | 第29-34页 |
| ·逼近方法 | 第29-31页 |
| ·混合算法与数值试验 | 第31-34页 |
| 第6章 结论 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 攻读硕士期间撰写的论文 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 个人情况 | 第41页 |