| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·相关概念的界定 | 第10-12页 |
| ·分析方法 | 第12-14页 |
| ·本文结构 | 第14-16页 |
| 第二章 投资组合选择理论评述 | 第16-26页 |
| ·偏好函数模型 | 第16-20页 |
| ·双重标准模型 | 第20-26页 |
| 第三章 投资者决策模型 | 第26-38页 |
| ·投资者行为基本描述与假定 | 第26-28页 |
| ·偏好函数模型 | 第28-33页 |
| ·风险模型 | 第33-35页 |
| ·评价模型 | 第35-38页 |
| 第四章 模型检验 | 第38-48页 |
| ·模型的一般检验 | 第38-40页 |
| ·模型的实证检验 | 第40-48页 |
| 第五章 结论 | 第48-50页 |
| 附录:代表性的偏好函数模型 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情祝表 | 第57页 |