| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·本文的创新点 | 第12-13页 |
| 2. 金融危机预警模型的国内外研究述评 | 第13-21页 |
| ·国外研究进展 | 第13-18页 |
| ·国内研究进展 | 第18页 |
| ·关于研究现状的评价 | 第18-21页 |
| 3. 金融危机预警方法研究——“相似度”分析法 | 第21-30页 |
| ·“相似度”分析法的基本思想 | 第21-23页 |
| ·“相似度”分析法的实现过程 | 第23-30页 |
| ·金融危机爆发前金融系统状态变动普适性规律的统计方法探寻 | 第23-26页 |
| ·金融系统运行状态和金融危机前状态“相似度”的衡量 | 第26-30页 |
| 4. 基于“相似度”方法的金融风险状态实证分析 | 第30-49页 |
| ·危机样本和指标选取 | 第30-33页 |
| ·危机样本的选择 | 第30-31页 |
| ·指标的选取 | 第31-33页 |
| ·金融系统的运行与危机前一般状态的“相似度”分析 | 第33-43页 |
| ·金融危机爆发前金融系统状态变动一般性规律的统计分析 | 第33-43页 |
| ·金融系统运行状态和危机前状态的“相似度” | 第43页 |
| ·“相似度”分析法的样本内检验 | 第43-49页 |
| 5. “相似度”分析法的样本外检验和中国实践 | 第49-55页 |
| ·美国金融危机预警的实证分析 | 第49-51页 |
| ·美国相关数据获取方式的说明 | 第49-50页 |
| ·“相似度”分析法的实证结果 | 第50-51页 |
| ·中国爆发金融危机的可能性的探索 | 第51-55页 |
| 6. “相似度”分析法研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 附录 | 第62-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72页 |
