宏观经济因素对人身保险的影响机制研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容以及研究思路 | 第15-17页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第17-18页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第17页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-27页 |
| 2.1 宏观经济结构因素 | 第18-22页 |
| 2.2 人口统计学与家庭结构因素 | 第22-24页 |
| 2.3 社会文化和政治法律因素 | 第24-25页 |
| 2.4 文献评述 | 第25-27页 |
| 第三章 人身保险需求相关影响因素分析 | 第27-34页 |
| 3.1 人身保险需求理论沿革 | 第27-28页 |
| 3.2 人身保险与居民储蓄的关系 | 第28-31页 |
| 3.3 人身保险与货币供应量变动的关系 | 第31-32页 |
| 3.4 人身保险与股价指数的关系 | 第32-34页 |
| 第四章 基于ARDL临界值检验的实证结果分析 | 第34-45页 |
| 4.1 变量的选择和处理 | 第34-35页 |
| 4.2 ARDL临界值检验理论 | 第35-37页 |
| 4.3 所选变量数据平稳性检验(单位根检验) | 第37-38页 |
| 4.4 方程协整性检验 | 第38-39页 |
| 4.5 长期均衡关系估计结果及解释 | 第39-41页 |
| 4.6 短期动态系数估算结果及解释 | 第41-43页 |
| 4.7 ARDL模型实证结果小结 | 第43-45页 |
| 第五章 核心解释变量居民储蓄的VAR分析 | 第45-52页 |
| 5.1 VAR模型的简要介绍 | 第45-46页 |
| 5.2 单位根检验以及最优滞后阶数的确定 | 第46页 |
| 5.3 VAR模型的稳定性检验 | 第46-47页 |
| 5.4 脉冲响应函数分析 | 第47-49页 |
| 5.5 方差分解结果分析 | 第49-52页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第52-56页 |
| 6.1 结论 | 第52-53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-56页 |
| 6.2.1 对政府监管机构的建议 | 第53-54页 |
| 6.2.2 对人身保险公司的建议 | 第54-55页 |
| 6.2.3 对于居民个人的建议 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第64页 |
