基于复杂网络的全球利率市场关联结构及演化特征研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 一、绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-19页 |
| 1.3 本文研究思想和文章整体结构 | 第19-21页 |
| 二、金融市场理论基础 | 第21-27页 |
| 2.1 利率市场理论 | 第21-23页 |
| 2.2 金融市场理论 | 第23-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 三、网络模型阐述 | 第27-35页 |
| 3.1 网络的基本概念 | 第27-29页 |
| 3.2 网络的基本模型 | 第29-32页 |
| 3.3 网络的社团结构 | 第32-35页 |
| 四、全球利率市场关联网络结构和拓扑性质 | 第35-47页 |
| 4.1 复杂网络的构建过程 | 第35-39页 |
| 4.2 网络的拓扑性质和结构特征 | 第39-46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 五、网络的社团结构特征和相关检验 | 第47-56页 |
| 5.1 网络聚类结构分析 | 第47-52页 |
| 5.2 相关现象的检验 | 第52-55页 |
| 5.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 六、研究总结与展望 | 第56-59页 |
| 6.1 研究总结 | 第56-57页 |
| 6.2 研究建议 | 第57-58页 |
| 6.3 研究不足和工作展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
