商业银行信贷风险预警问题研究--基于企业财务状况变动
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.3 简要述评 | 第13页 |
| 1.3 本论文的研究目和研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14页 |
| 1.4 本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行信贷风险预警的理论分析 | 第15-22页 |
| 2.1 商业银行信贷风险的特征分析 | 第15-16页 |
| 2.2 商业银行信贷风险的影响因素分析 | 第16-18页 |
| 2.2.1 产生商业银行信贷风险的外部原因 | 第16-17页 |
| 2.2.2 产生商业银行信贷风险的内部原因 | 第17-18页 |
| 2.3 商业银行信贷风险预警的特征分析 | 第18-19页 |
| 2.4 商业银行信贷风险预警的理论基础 | 第19-21页 |
| 2.4.1 危机管理的理论 | 第19-20页 |
| 2.4.2 信息的理论 | 第20页 |
| 2.4.3 风险管理理论 | 第20页 |
| 2.4.4 经济预警理论 | 第20-21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 商业银行信贷风险预警模型构建 | 第22-39页 |
| 3.1 信贷风险预警指标的选择 | 第22-29页 |
| 3.1.1 预警指标选取的原则 | 第22-23页 |
| 3.1.2 预警指标的筛选与确定 | 第23-29页 |
| 3.2 信贷风险预警指数的计量及评价 | 第29-31页 |
| 3.2.1 定量指标风险预警指数的计量与评价 | 第29-31页 |
| 3.2.2 定性指标风险预警指数的计量及评价 | 第31页 |
| 3.2.3 信贷风险综合预警指数的计量及评价 | 第31页 |
| 3.3 信贷风险预警信号系统的确定 | 第31-32页 |
| 3.4 验证修正的Z-Score模型 | 第32-38页 |
| 3.4.1 Z-Score模型的介绍 | 第32-34页 |
| 3.4.2 Z-Score模型的修正 | 第34-38页 |
| 3.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 案例分析 | 第39-58页 |
| 4.1 案例背景分析 | 第39-41页 |
| 4.2 福州胜势贸易有限公司 | 第41-46页 |
| 4.2.1 福州胜势贸易有限公司模型预警分析 | 第41-42页 |
| 4.2.2 福州胜势贸易有限公司指标预警分析 | 第42-46页 |
| 4.3 福州颐博得钢铁有限公司 | 第46-50页 |
| 4.3.1 福州颐博得钢铁有限公司模型预警分析 | 第46-47页 |
| 4.3.2 福州颐博得钢铁有限公司指标预警分析 | 第47-50页 |
| 4.4 宏东渔业公司 | 第50-55页 |
| 4.4.1 宏东渔业公司模型预警分析 | 第50-51页 |
| 4.4.2 宏东渔业公司指标预警分析 | 第51-55页 |
| 4.5 案例建议 | 第55-57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 结论与建议 | 第58-62页 |
| 5.1 研究结论 | 第58-59页 |
| 5.2 研究建议 | 第59-60页 |
| 5.3 不足之处 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 个人简历 | 第66页 |
