| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第7-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 本文研究内容、方法及创新 | 第15-17页 |
| 2 结构性理财产品理论及风险评估方法 | 第17-35页 |
| 2.1 结构性理财产品理论概述及发展现状 | 第17-25页 |
| 2.2 自回归条件异方差模型族的理论概述 | 第25-29页 |
| 2.3 风险评估理论方法 | 第29-35页 |
| 3 挂钩黄金的结构性理财产品风险评估 | 第35-48页 |
| 3.1 黄金价格随机过程估计 | 第35-41页 |
| 3.2 黄金挂钩结构性理财产品的风险评估 | 第41-47页 |
| 3.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 4 挂钩黄金结构性产品改进及风险评估 | 第48-54页 |
| 4.1 产品改进思路 | 第48-50页 |
| 4.2 美元汇率价格走势估计 | 第50页 |
| 4.3 多资产类的相关性处理 | 第50-51页 |
| 4.4 结构性产品风险评估 | 第51-53页 |
| 4.5 本章小节 | 第53-54页 |
| 5 结论与建议 | 第54-56页 |
| 5.1 本文结论 | 第54页 |
| 5.2 本文建议 | 第54-55页 |
| 5.3 本文不足 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |