| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究的背景目的与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究文献回顾 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的内容和技术路线 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第12-13页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第13-18页 |
| 2.1 大司库项目及其内容 | 第13-14页 |
| 2.1.1 大司库项目产生的背景 | 第13页 |
| 2.1.2 开展大司库项目的目标 | 第13-14页 |
| 2.2 大司库下资金管理理论 | 第14-18页 |
| 2.2.1 资金集中管理理论概念 | 第14页 |
| 2.2.2 资金集中管理的内容 | 第14页 |
| 2.2.3 国外集团资金管理特点 | 第14-15页 |
| 2.2.4 国内集团资金管理特点 | 第15-18页 |
| 第三章 中油财务公司资金管理描述及项目实施意义 | 第18-27页 |
| 3.1 中油财务公司介绍 | 第18-19页 |
| 3.1.1 中油财务公司简介 | 第18页 |
| 3.1.2 中油财务公司的发展历程 | 第18-19页 |
| 3.2 目前中油财务公司资金管理现状 | 第19-25页 |
| 3.2.1 资金管理中的定位 | 第19页 |
| 3.2.2 资金管理中的业务 | 第19-25页 |
| 3.2.3 资金管理中的风险管理 | 第25页 |
| 3.3 中油大司库项目实施的意义 | 第25-27页 |
| 第四章 大司库项目对中油财务公司资金管理要求及存在问题 | 第27-32页 |
| 4.1 在大司库体系下中油财务公司的资金管理要求 | 第27-28页 |
| 4.1.1 账户管理方面的要求 | 第27-28页 |
| 4.1.2 回单管理方面的要求 | 第28页 |
| 4.1.3 资金计划管理方面的要求 | 第28页 |
| 4.2 中油财务公司在实施大司库后资金管理方面的问题 | 第28-32页 |
| 4.2.1 资金管理中定位出现的问题 | 第29-30页 |
| 4.2.2 资金管理中业务出现的问题 | 第30页 |
| 4.2.3 资金管理中风险管理出现的问题 | 第30-32页 |
| 第五章 国际财务资金管理经验借鉴 | 第32-37页 |
| 5.1 国际财务公司资金管理概述 | 第32-34页 |
| 5.1.1 国际财务公司资金管理现状 | 第32页 |
| 5.1.2 国际财务公司资金管理发展趋势 | 第32-33页 |
| 5.1.3 国际财务公司资金管理的特点 | 第33-34页 |
| 5.2 国际财务公司资金管理案例 | 第34-36页 |
| 5.2.1 通用电气财务公司 | 第34-35页 |
| 5.2.2 西门子财务公司 | 第35-36页 |
| 5.3 国际财务公司资金管理方面的先进经验 | 第36-37页 |
| 5.3.1 资金管理的定位 | 第36页 |
| 5.3.2 资金管理的业务 | 第36页 |
| 5.3.3 资金的风险管理 | 第36-37页 |
| 第六章 中油财务公司大司库项目资金管理优化设计 | 第37-42页 |
| 6.1 树立准确的战略定位 | 第37-38页 |
| 6.1.1 利用大司库系统建立中油财务公司的资金池 | 第37页 |
| 6.1.2 加强综合性资金管理模式 | 第37-38页 |
| 6.2 以大司库系统为契机创新业务发展 | 第38-39页 |
| 6.2.1 加强同其他金融行业的沟通合作 | 第38页 |
| 6.2.2 授权分公司、子公司新业务的开展 | 第38页 |
| 6.2.3 大力开拓海外业务 | 第38-39页 |
| 6.3 加强风险管理 | 第39-42页 |
| 6.3.1 树立全面风险管理思想 | 第39-40页 |
| 6.3.2 完善资金管理的风险管理体系 | 第40-42页 |
| 第七章 结论 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第46-47页 |
| 详细摘要 | 第47-53页 |
