| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究状况 | 第13-17页 |
| ·国外研究状况 | 第13-14页 |
| ·国内研究状况 | 第14-17页 |
| ·研究思路、研究内容及研究的关键问题 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究的关键问题 | 第18-19页 |
| 第2章 基于突变理论的财务风险度量的数理模型分析 | 第19-33页 |
| ·财务突发事件的概念界定 | 第19-21页 |
| ·突发事件 | 第19-20页 |
| ·财务突发事件 | 第20-21页 |
| ·财务突发事件对财务风险的影响 | 第21-23页 |
| ·财务突发事件的分布特点 | 第21页 |
| ·引入泊松过程描述财务突发事件 | 第21-23页 |
| ·财务突发事件对财务风险的影响的分布情况 | 第23页 |
| ·财务突发事件对财务风险影响的度量模型 | 第23-26页 |
| ·模型构建的思路 | 第23页 |
| ·构建的模型 | 第23-26页 |
| ·突变理论 | 第26-33页 |
| ·突变理论的思想和基本原理 | 第26-29页 |
| ·突变理论的数理模型 | 第29-31页 |
| ·基于突变理论财务风险度量模型的可行性分析 | 第31-32页 |
| ·基于突变理论财务风险度量与现行财务风险度量的比较 | 第32-33页 |
| 第3章 财险公司财务风险度量指标的可拓识别 | 第33-46页 |
| ·可拓学的理论方法 | 第33-34页 |
| ·财险公司财务风险度量的物元分析 | 第34-36页 |
| ·财险公司财务风险指标的物元模型 | 第34页 |
| ·财险公司财务风险物元模型的可拓识别 | 第34-36页 |
| ·财险公司财务风险度量指标的可拓识别实例 | 第36-46页 |
| ·可拓识别的数据库与数据整理 | 第36-38页 |
| ·待识别的物元模型 | 第38-39页 |
| ·财务风险度量指标的可拓识别 | 第39-46页 |
| 第4章 财险公司财务风险的度量模型构建及度量 | 第46-54页 |
| ·财险公司财务风险度量模型的构建 | 第46-48页 |
| ·模型构建的思路 | 第46-47页 |
| ·指标体系的建立 | 第47-48页 |
| ·财险公司财务风险度量 | 第48-54页 |
| ·样本与样本数据的选取 | 第48-49页 |
| ·样本公司的可拓识别与分析 | 第49-50页 |
| ·基于突变级数法的财险公司财务风险度量 | 第50-52页 |
| ·财务风险度量结果及其分析 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录A | 第60-61页 |
| 附录B | 第61-72页 |
| 附录C | 第72-75页 |