| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 一、前言 | 第7-9页 |
| (一) 研究问题的提出 | 第7页 |
| (二) 企业资金管理的回顾 | 第7-8页 |
| (三) 本文研究的目的 | 第8-9页 |
| 二、资金管理的相关理论综述 | 第9-13页 |
| (一) 营运资金的含义及特点 | 第9页 |
| (二) 企业资金管理的意义 | 第9-10页 |
| (三) 资金的组合政策 | 第10-11页 |
| (四) 企业资金管理的环境因素 | 第11-13页 |
| 三、兰州供电公司资金管理现状 | 第13-18页 |
| (一) 兰州供电公司简介 | 第13-14页 |
| (二) 兰州供电公司资金来源以及分布占用概况 | 第14-16页 |
| (三) 兰州供电公司现行资金管理机构分析 | 第16-17页 |
| (四) 兰州供电公司资金审批管理分析 | 第17-18页 |
| 四、兰州供电公司资金使用管理中存在的问题及其原因 | 第18-22页 |
| (一) 资金管理使用中存在的问题 | 第18-19页 |
| (二) 资金管理不合理的财务表现 | 第19-20页 |
| (三) 原因分析 | 第20-22页 |
| 五、兰州电力企业资金管理模式的构建 | 第22-29页 |
| (一) 构建的原则 | 第22-23页 |
| (二) 构建的要素分析 | 第23-25页 |
| (三) 资金管理的常用模式 | 第25-27页 |
| (四) 兰州供电公司的资金管理模式设计 | 第27-29页 |
| 六、建立兰州供电公司资金管理的措施分析 | 第29-34页 |
| (一) 实施资金的集中管理，积极规避财务风险 | 第29-30页 |
| (二) 与时俱进 推进供电企业财务信息化管理 | 第30页 |
| (三) 强化事前预防和事中控制，前移监督关口 | 第30-31页 |
| (四) 建立内部资金市场，进行内部资金调剂，实施过程控制 | 第31页 |
| (五) 加大坏账损失责任追究力度 | 第31-32页 |
| (六) 严格监管电费回收，实行电费回收激励 | 第32-33页 |
| (七) 运用多种金融产品，提高资金使用效率 | 第33页 |
| (八) 以人为本，创新管理理念 | 第33-34页 |
| 七、兰州供电公司日后资金管理应注意的问题 | 第34-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 后记 | 第38页 |