| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.3 研究意义 | 第12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.5 研究内容与研究框架 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 机构投资者的定义及分类 | 第15-17页 |
| 2.1.1 机构投资者的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.2 机构投资者分类 | 第16-17页 |
| 2.2 机构投资者的持股比例与公司价值的关系 | 第17-20页 |
| 2.2.1 有效监督假说 | 第17-18页 |
| 2.2.2 负面监督假说 | 第18-19页 |
| 2.2.3 无效监督假说 | 第19-20页 |
| 2.3 文献评述 | 第20-21页 |
| 第3章 理论分析 | 第21-31页 |
| 3.1 理论基础 | 第21-25页 |
| 3.1.1 有效市场理论 | 第21-22页 |
| 3.1.2 委托代理理论 | 第22-23页 |
| 3.1.3 利益相关者理论 | 第23-24页 |
| 3.1.4 成本收益理论 | 第24-25页 |
| 3.1.5 股权制衡理论 | 第25页 |
| 3.2 公司价值评估的方法 | 第25-31页 |
| 3.2.1 成本法 | 第26页 |
| 3.2.2 市场法 | 第26-27页 |
| 3.2.3 收益法 | 第27-28页 |
| 3.2.4 综合评价法 | 第28-29页 |
| 3.2.5 本文评价方法的选择 | 第29-31页 |
| 第4章 我国上市银行的价值评估 | 第31-41页 |
| 4.1 指标选择与数据选取 | 第31-35页 |
| 4.1.1 变量指标的选择 | 第31-33页 |
| 4.1.2 数据选取 | 第33-35页 |
| 4.2 因子分析的适用性检验 | 第35-36页 |
| 4.3 因子分析 | 第36-37页 |
| 4.4 计算因子得分 | 第37-41页 |
| 第5章 研究设计 | 第41-51页 |
| 5.1 机构投资者概况 | 第41-42页 |
| 5.2 假设的提出 | 第42-43页 |
| 5.3 变量的选取 | 第43-45页 |
| 5.3.1 自变量 | 第43-44页 |
| 5.3.2 因变量 | 第44页 |
| 5.3.3 控制变量 | 第44-45页 |
| 5.4 数据的来源 | 第45页 |
| 5.5 模型的设定 | 第45页 |
| 5.6 描述性统计 | 第45-46页 |
| 5.7 多重共线性检验 | 第46页 |
| 5.8 实证检验 | 第46-49页 |
| 5.8.1 当期机构投资者持股与当期上市银行价值的关系研究 | 第46-47页 |
| 5.8.2 滞后期机构投资者持股与当期上市银行价值的关系研究 | 第47-48页 |
| 5.8.3 机构投资者持股制衡度与上市银行价值的关系研究 | 第48-49页 |
| 5.9 实证总结 | 第49-51页 |
| 第6章 结论及展望 | 第51-53页 |
| 6.1 研究结论 | 第51页 |
| 6.2 研究建议 | 第51-52页 |
| 6.3 研究创新、不足及展望 | 第52-53页 |
| 6.3.1 研究创新 | 第52页 |
| 6.3.2 研究的不足及展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 在校期间主要科研成果 | 第59页 |
