| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-8页 |
| 1.2 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.3 研究意义 | 第9-10页 |
| 2 相关理论研究与文献综述 | 第10-15页 |
| 2.1 相关理论研究 | 第10-11页 |
| 2.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 2.3 研究创新点 | 第14-15页 |
| 3 模型构建与数据筛选 | 第15-29页 |
| 3.1 债券风险溢价与回归模型框架 | 第15-17页 |
| 3.2 数据 | 第17-19页 |
| 3.3 变量筛选 | 第19-26页 |
| 3.4 预分析 | 第26-29页 |
| 4 实证结果与分析 | 第29-47页 |
| 4.1 样本内回归 | 第29-42页 |
| 4.2 样本外预测 | 第42-45页 |
| 4.3 小结 | 第45-47页 |
| 5 结论与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 全文总结 | 第47-48页 |
| 5.2 研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |