我国证券投资预测方法的研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| ·选题背景与意义 | 第6-8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-10页 |
| ·本文的框架与主要内容 | 第10-11页 |
| ·研究的主要创新与不足 | 第11-12页 |
| 第二章 证券投资分析的一般理论 | 第12-33页 |
| ·证券与证券投资 | 第12-13页 |
| ·证券 | 第12页 |
| ·证券投资 | 第12-13页 |
| ·证券投资预测分析方法 | 第13-16页 |
| ·证券投资基本分析 | 第13-15页 |
| ·证券投资技术分析 | 第15-16页 |
| ·应用图形形态和技术指标的一般性分析 | 第16-32页 |
| ·图形形态分析 | 第16-22页 |
| ·技术指标分析 | 第22-32页 |
| ·应用基本分析和技术分析时应注意的问题 | 第32-33页 |
| ·应用基本分析应注意的问题 | 第32页 |
| ·应用技术指标方法分析时应注意的问题 | 第32-33页 |
| 第三章 根据系统理论的预测分析 | 第33-43页 |
| ·系统、系统理论和系统方法的一般性分析 | 第33-35页 |
| ·系统的特征 | 第33-34页 |
| ·系统的基本原理 | 第34页 |
| ·系统方法及系统分析方法的形成 | 第34-35页 |
| ·用系统论方法对我国证券系统特殊性的实证分析 | 第35-37页 |
| ·证券系统的外部环境因素 | 第35-36页 |
| ·证券系统的内部机制因素 | 第36-37页 |
| ·用系统论方法对我国股市“板块现象”的特殊性分析 | 第37-43页 |
| ·何谓板块现象及板块现象的形成 | 第37-39页 |
| ·板块现象的确定 | 第39-43页 |
| 第四章 根据国家政策与国内外形势预测的分析 | 第43-54页 |
| ·国家政策和国内外形势对股价的影响 | 第43-45页 |
| ·经济增长与经济周期 | 第43页 |
| ·通货膨胀 | 第43页 |
| ·利率水平 | 第43-44页 |
| ·汇率水平 | 第44页 |
| ·货币政策 | 第44页 |
| ·财政政策 | 第44-45页 |
| ·国外政治经济形势 | 第45页 |
| ·国家政策和国内外形势对债券价格的影响 | 第45-46页 |
| ·经济增长与经济周期 | 第45页 |
| ·利率水平 | 第45页 |
| ·通货膨胀 | 第45-46页 |
| ·公开市场业务和国债发行 | 第46页 |
| ·对中国证券市场的特殊性实证分析 | 第46-54页 |
| ·我国股市价格与实际利率的关系的实证分析 | 第46-51页 |
| ·中国股市与货币供应量之间关系的实证分析 | 第51-54页 |
| 第五章 智能综合预测方法研究 | 第54-67页 |
| ·数据挖掘技术的概念和使用价值 | 第54-56页 |
| ·证券行业是数据挖掘技术应用的一个重要领域 | 第56-58页 |
| ·序列模式数据挖掘的应用 | 第57页 |
| ·关联分析的应用 | 第57页 |
| ·聚类分析的应用 | 第57-58页 |
| ·偏差检测的应用 | 第58页 |
| ·数据挖掘的进化遗传模拟 | 第58页 |
| ·数据挖掘的数据合并算法 | 第58-60页 |
| ·证券投资智能决策专家系统 | 第60-67页 |
| ·智能决策神经网络专家系统及其功能 | 第61页 |
| ·神经网络专家系统的开发 | 第61-67页 |
| 第六章 基于状态空间表示的组合建模预测 | 第67-77页 |
| ·状态空间组合模型的建立 | 第67-74页 |
| ·趋势变量Tγ_1模型 | 第67-68页 |
| ·平稳自回归变量V_1模型 | 第68-69页 |
| ·随机变量ε_1模型 | 第69-70页 |
| ·组合模型 | 第70-73页 |
| ·参数的估计 | 第73-74页 |
| ·应用 | 第74-77页 |
| 结论 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
