前海人寿利用万能险股市配资风险的案例分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的内容、方法和基本框架 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第11页 |
| 1.3.3 研究的基本框架 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述与相关理论 | 第13-20页 |
| 2.1 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1.1 关于保险市场发展概况 | 第13-14页 |
| 2.1.2 关于保险公司股市配资 | 第14-15页 |
| 2.1.3 关于我国目前监管模式 | 第15-17页 |
| 2.2 相关理论 | 第17-19页 |
| 2.2.1 保险公司资金运用介绍 | 第17页 |
| 2.2.2 VaR(风险价值)模型 | 第17-19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 险资举牌事件介绍 | 第20-28页 |
| 3.1 万能险介绍 | 第20-22页 |
| 3.1.1 万能险的起源与发展 | 第20-21页 |
| 3.1.2 万能险与其他险种的比较 | 第21-22页 |
| 3.2 前海人寿介绍 | 第22-25页 |
| 3.2.1 前海人寿公司简介 | 第22-23页 |
| 3.2.2 前海人寿万能险介绍 | 第23-24页 |
| 3.2.3 前海人寿举牌事件回顾 | 第24-25页 |
| 3.3 举牌事件介绍 | 第25-27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 前海人寿股市配资风险分析 | 第28-40页 |
| 4.1 基于偿付能力风险管理研究 | 第28-34页 |
| 4.2 VaR模型研究 | 第34-39页 |
| 4.2.1 单项资产的VaR | 第35-36页 |
| 4.2.2 投资组合的VaR | 第36-37页 |
| 4.2.3 VaR工具的计算 | 第37-39页 |
| 4.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 我国保险市场风险与监管分析 | 第40-50页 |
| 5.1 险资举牌风险分析 | 第40-45页 |
| 5.1.1 公司层面风险分析 | 第40-43页 |
| 5.1.2 市场层面风险分析 | 第43-45页 |
| 5.2 监管分析 | 第45-49页 |
| 5.2.1 我国保险行业监管制度分析 | 第45-47页 |
| 5.2.2 国外保险行业监管模式分析 | 第47-49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 结论与建议 | 第50-55页 |
| 6.1 结论 | 第50-51页 |
| 6.2 建议 | 第51-54页 |
| 6.2.1 针对此次举牌事件 | 第51-52页 |
| 6.2.2 防范保险公司股权投资风险 | 第52-53页 |
| 6.2.3 预防系统性风险 | 第53-54页 |
| 6.3 后续研究建议 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
