| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-13页 |
| ·研究框架和内容 | 第13页 |
| ·本文的研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 2 开放式基金风险管理概述 | 第15-28页 |
| ·开放式基金风险的形成 | 第15-19页 |
| ·开放式基金风险管理的必要性 | 第19-21页 |
| ·我国开放式基金发展现状 | 第21-27页 |
| ·我国开放式基金市场风险的特殊性 | 第27-28页 |
| 3 开放式基金市场风险分析 | 第28-40页 |
| ·市场风险的基本概念 | 第28页 |
| ·开放式基金市场风险分类 | 第28-33页 |
| ·开放式基金市场风险的成因分析 | 第33-40页 |
| 4 VaR在开放式基金市场风险管理中的应用 | 第40-57页 |
| ·VaR计算方法简介 | 第40-51页 |
| ·VaR在风险管理中的应用 | 第51-53页 |
| ·VaR的局限性 | 第53-54页 |
| ·我国开放式基金市场风险的管理和防范 | 第54-57页 |
| 5 结论与建议 | 第57-59页 |
| 注释 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64页 |