中国创业板系统性风险评估及影响因素研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
1 绪论	第8-14页
1.1 研究背景与研究意义	第8-9页
1.2 研究模型与技术路线	第9-12页
1.3 研究内容与创新之处	第12-14页
2 文献综述	第14-18页
2.1 关于创业板系统性风险方面的综述	第14-16页
2.2 关于证券市场“政策市”特征的综述	第16-17页
2.3 评价与启示	第17-18页
3 中国创业板系统性风险理论分析和现状	第18-24页
3.1 证券市场风险的定义和特征	第18-20页
3.2 证券市场系统性风险的内涵	第20-22页
3.3 中国创业板市场风险现状	第22-24页
4 创业板系统性风险的数据评估	第24-30页
4.1 中国创业板系统性风险的评估模型	第24-25页
4.2 中国创业板系统性风险的测度	第25-28页
4.3 小结	第28-30页
5 创业板系统性风险影响因素分析	第30-37页
5.1 国内生产总值对系统性风险影响分析	第30-31页
5.2 通货膨胀率对系统性风险影响分析	第31-32页
5.3 存贷款利率对系统性风险影响分析	第32-34页
5.4 政策事件对系统性风险影响分析	第34-36页
5.5 小结	第36-37页
6 政策建议	第37-40页
7 全文总结与研究展望	第40-42页
7.1 全文总结	第40-41页
7.2 研究展望	第41-42页
致谢	第42-43页
参考文献	第43-47页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录	第47页