| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究动态及述评 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国内外研究动态 | 第11-15页 |
| 1.2.2 研究动态述评 | 第15页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第17-19页 |
| 2 相关理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 外汇风险暴露概述 | 第19-22页 |
| 2.1.1 外汇风险暴露的定义 | 第19-20页 |
| 2.1.2 外汇风险暴露的分类 | 第20页 |
| 2.1.3 外汇风险暴露的度量方法 | 第20-22页 |
| 2.2 外汇衍生品和套期保值理论 | 第22-23页 |
| 2.2.1 外汇衍生品的定义及分类 | 第22-23页 |
| 2.2.2 套期保值理论 | 第23页 |
| 2.3 外汇衍生品对管控外汇风险的作用 | 第23-25页 |
| 2.3.1 外汇衍生品对管控外汇风险的作用 | 第23-24页 |
| 2.3.2 外汇衍生品使用的相关风险分析 | 第24-25页 |
| 3 人民币汇率波动及我国外汇衍生品市场现状分析 | 第25-31页 |
| 3.1 人民币汇率波动分析 | 第25-27页 |
| 3.1.1 人民币汇率波动趋势分析 | 第25-26页 |
| 3.1.2 人民币汇率波动特征分析 | 第26-27页 |
| 3.2 我国外汇衍生品市场的现状分析 | 第27-31页 |
| 3.2.1 我国外汇衍生品市场的发展历程 | 第27-28页 |
| 3.2.2 我国外汇衍生品市场的现状 | 第28-29页 |
| 3.2.3 我国外汇衍生品市场的问题分析 | 第29-31页 |
| 4 外汇衍生品对外汇风险暴露影响的模型构建 | 第31-35页 |
| 4.1 我国跨国公司样本的筛选 | 第31页 |
| 4.2 外汇衍生品对外汇风险暴露影响模型的变量选择 | 第31-34页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第31-32页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第32-33页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第33-34页 |
| 4.3 外汇衍生品对外汇风险暴露影响的模型构建 | 第34-35页 |
| 5 外汇衍生品使用对外汇风险暴露影响的实证分析 | 第35-41页 |
| 5.1 描述性统计及相关性检验 | 第35-37页 |
| 5.1.1 描述性统计 | 第35-36页 |
| 5.1.2 相关性检验 | 第36-37页 |
| 5.2 模型回归 | 第37-38页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第38-39页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第39-41页 |
| 6 研究结论及对策建议 | 第41-45页 |
| 6.1 研究结论 | 第41页 |
| 6.2 对策建议 | 第41-44页 |
| 6.2.1 政府宏观层面 | 第42-43页 |
| 6.2.2 企业微观层面 | 第43-44页 |
| 6.3 研究展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51-61页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第61页 |