| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 0. 前言 | 第10-15页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·基本思路和逻辑结构 | 第14-15页 |
| 1. 保险资金与证券市场概述 | 第15-25页 |
| ·保险资金概述 | 第15-19页 |
| ·保险资金的来源和性质 | 第15-16页 |
| ·保险资金的运用原则 | 第16-19页 |
| ·我国证券市场的有效性特征 | 第19-22页 |
| ·证券市场的有效性 | 第19-20页 |
| ·我国证券市场的有效性分析 | 第20-22页 |
| ·保险资金和证券市场的交互效应 | 第22-25页 |
| ·保险资金对证券市场的作用 | 第22-23页 |
| ·证券市场对保险资金、保险公司的作用 | 第23-25页 |
| 2. 国内外保险资金股票投资运用情况 | 第25-31页 |
| ·国外保险资金股票投资相关情况 | 第25-27页 |
| ·国外保险资金股票投资的发展 | 第25-26页 |
| ·国外保险资金股票投资理论体系 | 第26-27页 |
| ·我国保险资金股票投资相关情况 | 第27-31页 |
| ·我国保险资金运用发展沿革和股票投资概况 | 第27-29页 |
| ·我国保险资金股票投资的研究和探索 | 第29-31页 |
| 3. 保险资金直接投资股票市场的策略选择 | 第31-37页 |
| ·两种投资策略的比较 | 第31-32页 |
| ·积极投资策略的实证检验 | 第32-37页 |
| ·样本股的选取和研究方法 | 第32-34页 |
| ·数据计算过程 | 第34-36页 |
| ·结果分析 | 第36-37页 |
| 4. 保险资金直接投资股票市场积极策略下的投资组合比例 | 第37-46页 |
| ·基于差异系数σ/ μ的保险资金最优投资组合模型 | 第37-40页 |
| ·运用差异系数优化投资比例的实证分析 | 第40-43页 |
| ·样本股的选取和研究方法 | 第40-41页 |
| ·数据计算过程 | 第41-42页 |
| ·结果分析 | 第42-43页 |
| ·差异系数指标有效性的进一步检验 | 第43-46页 |
| 5. 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第54页 |