利率对上市公司非效率投资影响的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·本文的研究内容 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法 | 第11页 |
| ·本文的创新点 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-22页 |
| ·国外研究历程及现状 | 第13-17页 |
| ·委托代理与非效率投资 | 第13-14页 |
| ·信息不对称与非效率投资 | 第14-15页 |
| ·公司治理结构与非效率投资 | 第15-16页 |
| ·行为金融与非效率投资 | 第16-17页 |
| ·国内研究现状与趋势 | 第17-22页 |
| ·融资约束与非效率投资 | 第17-18页 |
| ·委托代理、信息不对称与非效率投资 | 第18页 |
| ·公司治理与非效率投资 | 第18-19页 |
| ·行为金融与非效率投资 | 第19-20页 |
| ·利率与投资关系 | 第20-22页 |
| 3 相关概念界定及理论分析 | 第22-28页 |
| ·相关概念界定 | 第22-23页 |
| ·理论分析 | 第23-28页 |
| ·传统投资理论分析 | 第23-24页 |
| ·影响投资效率的相关理论分析 | 第24-26页 |
| ·投资利率传导理论分析 | 第26-28页 |
| 4 研究设计 | 第28-32页 |
| ·研究假设 | 第28-29页 |
| ·数据选取 | 第29页 |
| ·模型构建与变量说明 | 第29-32页 |
| 5 实证分析 | 第32-44页 |
| ·预期投资模型分析 | 第32-36页 |
| ·预期投资模型的描述性统计 | 第32-33页 |
| ·预期投资模型的相关性分析 | 第33-34页 |
| ·预期投资模型的回归分析 | 第34-35页 |
| ·预期投资模型残差的描述性分析 | 第35-36页 |
| ·债务利率对非效率投资的影响分析 | 第36-39页 |
| ·投资不足描述性统计及相关性分析 | 第36-37页 |
| ·投资过度描述性统计及相关性分析 | 第37-38页 |
| ·债务利率对非效率投资的回归分析 | 第38-39页 |
| ·公司债务利率与政府政策利率相关性分析 | 第39-42页 |
| ·公司债务利率与政府政策利率描述性统计 | 第39-40页 |
| ·公司债务利率与政府政策利率相关性检验 | 第40-41页 |
| ·公司债务利率与政府政策利率回归分析 | 第41-42页 |
| ·稳健性检验 | 第42-44页 |
| 6 研究结论及政策建议 | 第44-48页 |
| ·研究结论 | 第44-45页 |
| ·政策建议 | 第45-46页 |
| ·研究不足及进一步展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
