| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 关于房地产公司违约风险的研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 关于房地产公司违约风险的影响因素 | 第15-16页 |
| 1.3 文章的究思路与框架 | 第16页 |
| 1.4 本文主要研究方法、创新点 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.2 文章的创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 我国房地产公司违约风险及影响因素 | 第18-24页 |
| 2.1 相关概念界定与概述 | 第18-19页 |
| 2.1.1 关于房地产公司违约风险及度量 | 第18-19页 |
| 2.1.2 房地产公司违约风险与房地产行业违约风险 | 第19页 |
| 2.2 房地产公司违约风险影响因素 | 第19-24页 |
| 2.2.1 货币金融政策对房地产公司违约风险的影响 | 第19-20页 |
| 2.2.2 经济增长及其发展阶段对房地产公司违约风险的影响 | 第20-21页 |
| 2.2.3 政策调控对房地产公司违约风险的影响 | 第21-22页 |
| 2.2.4 公司财务指标对房地产公司违约风险的影响 | 第22-23页 |
| 2.2.5 其他因素对房地产公司违约风险的影响 | 第23-24页 |
| 第3章 我国房地产公司违约风险测度 | 第24-37页 |
| 3.1 未定权益分析法及其在违约风险上的应用 | 第24-27页 |
| 3.1.1 未定权益分析法 | 第24-25页 |
| 3.1.2 未定权益分析法计算违约概率 | 第25-27页 |
| 3.2 样本及变量的选择和处理 | 第27-29页 |
| 3.2.1 研究样本的选择 | 第27页 |
| 3.2.2 相关变量的处理及数据的选择 | 第27-29页 |
| 3.3 我国房地产公司违约风险计算及结果 | 第29-37页 |
| 3.3.1 单个房地产公司违约风险分析 | 第29-32页 |
| 3.3.2 我国房地产公司整体违约风险分析 | 第32-37页 |
| 第4章 我国房地产违约风险影响因素实证分析 | 第37-44页 |
| 4.1 变量选择 | 第37页 |
| 4.2 实证结果 | 第37-39页 |
| 4.3 结果分析 | 第39-44页 |
| 4.3.1 货币金融政策因素分析 | 第39-40页 |
| 4.3.2 公司财务状况指标分析 | 第40-42页 |
| 4.3.3 其他因素分析 | 第42-44页 |
| 第5章 防范房地产公司违约风险的措施和建议 | 第44-49页 |
| 5.1 提供适度宽松的货币环境，完善土地供给侧房地产调控机制 | 第44-45页 |
| 5.2 改变融资模式，提高股权融资比例优化资本和负债结构 | 第45页 |
| 5.3 提高企业盈利能力，避免资金超负荷运转，确保稳健经营 | 第45-46页 |
| 5.4 房企应加快并购整合，扩大规模，提高企业增长的效益和质量 | 第46-47页 |
| 5.5 深入了解经济环境，时刻预判市场走势，主动调整业务结构 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
