| 内容提要 | 第1-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·证券投资基金的起源与发展 | 第7-8页 |
| ·我国基金业发展历程介绍及现状评述 | 第8-10页 |
| ·研究意义、研究方法、总体框架与流程图 | 第10-13页 |
| 第二章 基金绩效评价的理论方法 | 第13-24页 |
| ·传统的基金绩效评价方法 | 第13-18页 |
| ·相关文献综述 | 第13-14页 |
| ·理论模型介绍 | 第14-18页 |
| ·Markowitz 的投资组合理论评价基金绩效 | 第14-16页 |
| ·基于资本资产定价模型的基金绩效评价 | 第16-17页 |
| ·基于风险调整的基金绩效评价方法 | 第17-18页 |
| ·以数据包络分析理论为基础的基金绩效评价方法 | 第18-24页 |
| ·相关文献综述 | 第18-19页 |
| ·理论模型介绍 | 第19-24页 |
| 第三章 基于二阶随机占优的数据包络分析基金绩效研究 | 第24-36页 |
| ·文献综述 | 第24-25页 |
| ·理论模型解析 | 第25-36页 |
| 第四章 实证研究 | 第36-43页 |
| 结论与建议 | 第43-45页 |
| 附录 关于“收益风险对”的解释 | 第45-46页 |
| 图书文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 摘要 | 第51-54页 |
| Abstract | 第54-58页 |