基于模糊MC模型的保险定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1. 引言 | 第7-14页 |
| 1.1 模糊数学在保险学研究当中的应用综述 | 第7-10页 |
| 1.2 将模糊集合理论引入保险定价问题的意义 | 第10-12页 |
| 1.3 本文研究的内容、结构以及创新点 | 第12-14页 |
| 2. Myers-Cohn模型 | 第14-18页 |
| 2.1 MC模型：单周期的情形 | 第14-15页 |
| 2.2 MC模型的不足 | 第15-16页 |
| 2.3 模型中存在模糊性的变量 | 第16-18页 |
| 3. 模糊数学理论简介 | 第18-25页 |
| 3.1 模糊集合理论基础 | 第18-20页 |
| 3.1.1 模糊集合的表示方法 | 第18-19页 |
| 3.1.2 模糊集合的运算 | 第19-20页 |
| 3.2 模糊数和模糊运算 | 第20-23页 |
| 3.2.1 梯形模糊数和三角模糊数 | 第20-21页 |
| 3.2.2 模糊运算 | 第21-23页 |
| 3.3 混合数 | 第23-24页 |
| 3.4 模糊程度的度量 | 第24-25页 |
| 4 模糊Myers-Cohn模型 | 第25-29页 |
| 4.1 变量与参数的分类 | 第25-26页 |
| 4.2 模糊保费计算模型 | 第26-27页 |
| 4.3 模糊单周期MC模型的一个算例 | 第27-28页 |
| 4.4 多周期MC模型 | 第28-29页 |
| 5 对模糊Myers-Cohn模型的改进 | 第29-39页 |
| 5.1 最优模糊投资组合 | 第29-35页 |
| 5.2 模型改进 | 第35-39页 |
| 6 总结 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
