| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国外现金管理研究现状综述 | 第9页 |
| 1.2.2 国内现金管理研究现状综述 | 第9-10页 |
| 1.3 研究目的和论文架构 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.3.2 论文架构 | 第10-11页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第11页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.5 研究创新与不足 | 第11-12页 |
| 2 企业现金管理业务模式基础理论 | 第12-17页 |
| 2.1 企业现金管理理论 | 第12-13页 |
| 2.1.1 现金概念 | 第12页 |
| 2.1.2 企业现金持有目的 | 第12页 |
| 2.1.3 企业现金管理 | 第12-13页 |
| 2.2 银行企业现金管理业务模式及开展意义 | 第13-17页 |
| 2.2.1 银行企业现金管理业务的意义 | 第13-15页 |
| 2.2.2 银行企业现金管理业务的特点 | 第15-17页 |
| 3 广发银行企业现金管理业务模式 | 第17-22页 |
| 3.1 广发银行概况 | 第17页 |
| 3.2 广发银行企业现金管理业务现状 | 第17-22页 |
| 3.2.1 广发银行企业现金管理业务开展现状 | 第17-20页 |
| 3.2.2 广发银行现金管理业务较同业其他银行的优势 | 第20页 |
| 3.2.3 广发银行企业现金管理业务模式存在的不足及对策 | 第20-22页 |
| 4 广发银行企业现金管理项目案例分析 | 第22-37页 |
| 4.1 案例企业概况 | 第22-25页 |
| 4.1.1 案例企业资金管理制度 | 第22-23页 |
| 4.1.2 案例企业银行账户管理制度 | 第23-24页 |
| 4.1.3 案例企业融资管理制度 | 第24页 |
| 4.1.4 案例企业预算管理制度 | 第24-25页 |
| 4.2 案例企业现有资金管理体系的不足及改进需求 | 第25-27页 |
| 4.2.1 案例企业未建立集团资金统一管理体系 | 第25-26页 |
| 4.2.2 案例企业缺乏现金流预警、监控机制 | 第26-27页 |
| 4.3 广发银行现金管理系统解决方案 | 第27-34页 |
| 4.3.1 案例企业账户设置及监控设计 | 第27-29页 |
| 4.3.2 案例企业资金集中管理设计 | 第29-30页 |
| 4.3.3 配合案例企业主要业务管理 | 第30-32页 |
| 4.3.4 案例企业资金预算及额度管理 | 第32-33页 |
| 4.3.5 为案例企业搭建银企直联 | 第33-34页 |
| 4.3.6 现金管理系统安全技术措施 | 第34页 |
| 4.4 案例企业综合效益分析 | 第34-37页 |
| 4.4.1 案例企业公司综合效益 | 第34-36页 |
| 4.4.2 广发银行综合效益 | 第36-37页 |
| 5 研究结论与展望 | 第37-39页 |
| 5.1 研究结论 | 第37-38页 |
| 5.2 未来业务展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |