| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 目录 | 第10-14页 |
| 第1章 导论 | 第14-33页 |
| ·问题的提出 | 第15-18页 |
| ·选题背景 | 第15-16页 |
| ·研究目标 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·文献综述 | 第18-28页 |
| ·国际贸易主线综述 | 第18-20页 |
| ·国际金融主线综述 | 第20-22页 |
| ·宏观经济政策主线综述 | 第22-26页 |
| ·国内外研究的启示与不足 | 第26-28页 |
| ·研究方案 | 第28-33页 |
| ·研究思路与文章结构 | 第28-30页 |
| ·研究方法 | 第30-31页 |
| ·能的创新 | 第31-33页 |
| 第2章 货币国际化与系统性风险传导的理论演绎 | 第33-98页 |
| ·系统性风险的理论内涵 | 第33-65页 |
| ·重要概念的界定与辨析 | 第33-37页 |
| ·系统性风险的识别 | 第37-40页 |
| ·系统性风险产生的原因 | 第40-52页 |
| ·系统性风险传导机制 | 第52-65页 |
| ·货币国际化的理论内涵 | 第65-81页 |
| ·国际货币与货币国际化的概念 | 第65-67页 |
| ·货币国际化条件 | 第67-69页 |
| ·货币国际化过程 | 第69-75页 |
| ·货币国际化与外部冲击形成 | 第75-81页 |
| ·货币国际化视角下系统性风险传导机制的理论演绎 | 第81-97页 |
| ·贸易货币阶段 | 第82-85页 |
| ·投资货币阶段 | 第85-88页 |
| ·储备货币阶段 | 第88-91页 |
| ·驻锚货币阶段 | 第91-94页 |
| ·主要结论 | 第94-97页 |
| ·本章小结 | 第97-98页 |
| 第3章 货币国际化视角下系统性风险传导机制的实证分析 | 第98-153页 |
| ·国际经验分析 | 第98-128页 |
| ·英镑经验 | 第98-102页 |
| ·美元经验 | 第102-110页 |
| ·日元经验 | 第110-118页 |
| ·欧元经验 | 第118-127页 |
| ·主要结论 | 第127-128页 |
| ·面板数据分析 | 第128-151页 |
| ·模型设计 | 第129-136页 |
| ·计量结果与分析 | 第136-148页 |
| ·模型稳健性检验 | 第148-150页 |
| ·主要结论 | 第150-151页 |
| ·本章小结 | 第151-153页 |
| 第4章 人民币国际化视角下的系统性风险传导机制研究：时间维度 | 第153-203页 |
| ·人民币国际化现状 | 第153-163页 |
| ·人民币国际化背景 | 第153-154页 |
| ·人民币在国际贸易市场的使用情况 | 第154-156页 |
| ·人民币在国际金融市场的使用情况 | 第156-161页 |
| ·人民币在全球外汇储备中的使用情况 | 第161-162页 |
| ·人民币国际化现状的基本结论 | 第162-163页 |
| ·人民币作为贸易货币的DSGE模型 | 第163-178页 |
| ·DSGE模型简介 | 第163-166页 |
| ·本文DSGE模型的主要特征与基本假设 | 第166-168页 |
| ·各经济主体的行为方程 | 第168-174页 |
| ·各市场的出清条件 | 第174-178页 |
| ·DSGE模型中的系统性风险传导机制 | 第178-201页 |
| ·系统性风险传导机制的定性分析 | 第178-182页 |
| ·模型的稳态与转移动态路径求解 | 第182页 |
| ·模型的参数校准 | 第182-185页 |
| ·模型的数值模拟试验 | 第185-200页 |
| ·主要结论与启示 | 第200-201页 |
| ·本章小结 | 第201-203页 |
| 第5章 人民币国际化视角下的系统性风险传导机制研究：空间维度 | 第203-239页 |
| ·产业空间的系统性风险传导机制 | 第203-216页 |
| ·理论基础 | 第203-206页 |
| ·产业空间的理论模型构建 | 第206-208页 |
| ·实证分析 | 第208-216页 |
| ·主要结论与启示 | 第216页 |
| ·银行空间的系统性风险传导机制 | 第216-237页 |
| ·理论基础 | 第217-220页 |
| ·银行空间的理论模型构建 | 第220-225页 |
| ·实证分析 | 第225-236页 |
| ·主要结论与启示 | 第236-237页 |
| ·本章小结 | 第237-239页 |
| 第6章 人民币国际化视角下的系统性风险评估研究 | 第239-275页 |
| ·相关研究综述 | 第239-244页 |
| ·指标预警法 | 第239-240页 |
| ·前瞻性市场分析法 | 第240-242页 |
| ·情态转换法 | 第242-243页 |
| ·相关研究综述小结 | 第243-244页 |
| ·系统性风险评估指标体系构建 | 第244-257页 |
| ·评估指标体系的构建目标 | 第244-245页 |
| ·评估指标的设计原则 | 第245-246页 |
| ·评估指标体系的整体框架与指标解释 | 第246-255页 |
| ·评估指标体系的预警机制设计 | 第255-256页 |
| ·评估指标体系可能存在的问题及完善方向 | 第256-257页 |
| ·系统性风险评估的实证分析：2005—2014 | 第257-274页 |
| ·主成分分析的理论基础 | 第258-259页 |
| ·数据样本说明 | 第259-261页 |
| ·实证分析结果 | 第261-273页 |
| ·主要结论与启示 | 第273-274页 |
| ·本章小结 | 第274-275页 |
| 第7章 人民币国际化视角下的系统性风险管理研究 | 第275-297页 |
| ·系统性风险冲击源头的管理策略 | 第275-280页 |
| ·人民币国际化的长期战略规划路径 | 第275-278页 |
| ·人民币国际化的短期制度安排路径 | 第278-280页 |
| ·系统性风险传导过程的管理策略 | 第280-288页 |
| ·宏观经济系统内部的管理策略 | 第281-283页 |
| ·金融系统内部的管理策略 | 第283-285页 |
| ·宏观经济与金融系统之间的管理策略 | 第285-288页 |
| ·危机管理策略 | 第288-295页 |
| ·货币危机管理策略 | 第288-289页 |
| ·经济危机管理策略 | 第289-291页 |
| ·银行危机管理策略 | 第291-293页 |
| ·主权债务危机管理策略 | 第293-295页 |
| ·本章小结 | 第295-297页 |
| 第8章 主要结论与研究展望 | 第297-301页 |
| ·主要结论 | 第297-299页 |
| ·研究展望 | 第299-301页 |
| 附录 | 第301-325页 |
| 参考文献 | 第325-341页 |
| 攻读博士学位期间完成的科研成果 | 第341-342页 |
| 致谢 | 第342页 |
