| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-13页 |
| 第三节 本文的结构和研究方法 | 第13-14页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第14-16页 |
| 第二章 信用风险与信用风险度量 | 第16-22页 |
| 第一节 风险 | 第16-17页 |
| 第二节 信用与信用风险 | 第17-20页 |
| 第三节 信用风险度量 | 第20-22页 |
| 第三章 信用风险管理方法和模型 | 第22-35页 |
| 第一节 古典信用分析方法—专家分析法 | 第22-23页 |
| 第二节 线性概率模型、Logit模型和 Probit模型 | 第23-26页 |
| 第三节 Merton结构化模型 | 第26-30页 |
| 第四节 KMV模型 | 第30-35页 |
| 第四章 我国上市公司信用风险度量实证分析 | 第35-51页 |
| 第一节 数据选择以及处理 | 第35-37页 |
| 第二节 KMV模型实证研究 | 第37-41页 |
| 第三节 Logistic实证分析 | 第41-51页 |
| 第五章 结论与建议 | 第51-53页 |
| 第一节 本文的研究结论 | 第51-52页 |
| 第二节 政策建议 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-78页 |
| 参考文献 | 第78-80页 |
| 后记 | 第80页 |