| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-23页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-13页 |
| (一) 理论意义 | 第12页 |
| (二) 实践意义 | 第12-13页 |
| 三、文献综述 | 第13-20页 |
| (一) 国外文献综述 | 第13-17页 |
| (二) 国内文献综述 | 第17-20页 |
| 四、研究方法 | 第20页 |
| (一) 理论分析 | 第20页 |
| (二) 实证分析 | 第20页 |
| 五、研究内容 | 第20-21页 |
| 六、主要创新点与不足 | 第21-23页 |
| 第二章 宏观审慎政策工具与评估体系 | 第23-28页 |
| 一、宏观审慎政策与微观审慎政策 | 第23-24页 |
| 二、宏观审慎政策工具 | 第24-26页 |
| (一) 时间维度的政策工具 | 第24-25页 |
| (二) 跨行业维度的政策工具 | 第25-26页 |
| 三、宏观审慎评估体系 | 第26-28页 |
| 第三章 应对资产价格波动的货币政策与宏观审慎政策的协调分析 | 第28-38页 |
| 一、货币政策与资产价格的关系 | 第28-31页 |
| (一) 货币政策的房地产价格传导机制 | 第28-29页 |
| (二) 货币政策的股票价格传导机制 | 第29-31页 |
| (三) 货币政策应对资产价格波动的局限性 | 第31页 |
| 二、宏观审慎政策与资产价格的关系 | 第31-35页 |
| (一) 宏观审慎政策与资产价格的周期性关系 | 第32-33页 |
| (二) 宏观审慎政策调节资产价格波动的合理性 | 第33-34页 |
| (三) 宏观审慎政策的传导路径分析 | 第34-35页 |
| 三、应对资产价格波动的货币政策与宏观审慎政策的协调分析 | 第35-38页 |
| (一) 资本充足率对货币政策资产价格传导机制的影响 | 第36页 |
| (二) 不良贷款率对货币政策资产价格传导机制的影响 | 第36-38页 |
| 第四章 宏观审慎视角下应对资产价格波动的货币政策实证分析 | 第38-54页 |
| 一、研究方法及数据选取 | 第38-41页 |
| (一) 研究方法介绍 | 第38-40页 |
| (二) 数据的选取与描述 | 第40-41页 |
| 二、实证检验 | 第41-45页 |
| (一) ADF检验 | 第41-42页 |
| (二) 协整关系检验 | 第42-43页 |
| (三) Granger因果关系检验 | 第43-45页 |
| 三、实证结果分析 | 第45-52页 |
| (一) 脉冲响应函数分析 | 第46-50页 |
| (二) 方差分解分析 | 第50-52页 |
| 四、小结 | 第52-54页 |
| 第五章 主要结论与政策建议 | 第54-57页 |
| 一、主要结论 | 第54-55页 |
| 二、政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第64页 |
