本溪钢铁发行可交换债券案例分析
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-12页 |
| 一、可交换债发行的研究现状 | 第10-11页 |
| 二、可交换债定价的研究现状 | 第11页 |
| 三、可交换债折价的研究现状 | 第11-12页 |
| 第三节 论文的研究内容与研究方法 | 第12-13页 |
| 一、本文的研究内容 | 第12页 |
| 二、本论文的研究方法 | 第12-13页 |
| 第四节 论文的创新与不足 | 第13-14页 |
| 一、本论文的创新之处 | 第13页 |
| 二、本论文的不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 案例介绍 | 第14-22页 |
| 第一节 案例相关知识 | 第14-19页 |
| 一、可交换债的定义及发展历程 | 第14页 |
| 二、可交换债的分类 | 第14-15页 |
| 三、可交换债的发行要素 | 第15-18页 |
| 四、可交换债与可转换债的对比 | 第18-19页 |
| 第二节 案例概述 | 第19-20页 |
| 一、案例背景 | 第19页 |
| 二、发行情况 | 第19-20页 |
| 第三节 发行主体及标的公司简介 | 第20-22页 |
| 一、发行主体简介 | 第20-21页 |
| 二、标的公司简介 | 第21-22页 |
| 第三章 案例分析 | 第22-36页 |
| 第一节 案例存在的问题 | 第22-24页 |
| 一、票面利率差异明显 | 第22-23页 |
| 二、流动性不足 | 第23-24页 |
| 第二节 案例问题分析 | 第24-28页 |
| 一、票面利率问题分析 | 第24-26页 |
| 二、流动性问题分析 | 第26-28页 |
| 第三节 债券定价分析 | 第28-36页 |
| 一、可交换债的定价方法 | 第28-29页 |
| 二、私募可交换债的折价因素 | 第29-30页 |
| 三、模拟验证 | 第30-36页 |
| 第四章 案例结论与建议 | 第36-39页 |
| 第一节 案例结论 | 第36页 |
| 第二节 实际应用建议 | 第36-39页 |
| 一、发行人应合理设计可交换债条款 | 第36-37页 |
| 二、投资者应合理定价可交换债 | 第37页 |
| 三、监管者应完善可交换债交易机制 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录 1 | 第42-44页 |
| 附录 2 | 第44-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
