| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第10页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-18页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3.3 国内外研究述评 | 第17-18页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.3 技术路线图 | 第19-20页 |
| 第2章 非利息收入与银行风险的基本理论 | 第20-25页 |
| 2.1 非利息收入的界定 | 第20页 |
| 2.2 非利息收入引发银行风险的主要类型 | 第20-22页 |
| 2.3 非利息收入引发银行风险的特点 | 第22-23页 |
| 2.4 非利息收入与风险的相关理论 | 第23-24页 |
| 2.4.1 范围经济理论 | 第23页 |
| 2.4.2 资产组合理论 | 第23-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 非利息收入对上市银行风险影响的规范分析 | 第25-36页 |
| 3.1 非利息收入对上市银行收益的影响 | 第25-31页 |
| 3.1.1 非利息收入对上市银行收益总量的影响 | 第25-28页 |
| 3.1.2 非利息收入对上市银行收益结构的影响 | 第28-30页 |
| 3.1.3 非利息收入对上市银行收益波动性的影响 | 第30-31页 |
| 3.2 非利息收入对上市银行风险影响的背景 | 第31-33页 |
| 3.2.1 利率市场化 | 第31页 |
| 3.2.2 金融脱媒 | 第31-33页 |
| 3.2.3 客户需求多元化 | 第33页 |
| 3.3 非利息收入对上市银行风险影响的表现 | 第33-34页 |
| 3.3.1 非利息收入整体对上市银行风险影响 | 第33页 |
| 3.3.2 手续费及佣金收入对上市银行风险影响 | 第33-34页 |
| 3.3.3 投资收益对上市银行风险影响 | 第34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 非利息收入对上市银行风险的实证分析 | 第36-52页 |
| 4.1 变量选取 | 第36-37页 |
| 4.2 样本选取和数据来源 | 第37页 |
| 4.3 实证模型的设计 | 第37-38页 |
| 4.4 非利息收入整体对上市银行风险影响的实证分析 | 第38-44页 |
| 4.4.1 描述性统计分析 | 第38-40页 |
| 4.4.2 单位根检验 | 第40-41页 |
| 4.4.3 协整检验 | 第41-42页 |
| 4.4.4 计量方法的选择 | 第42页 |
| 4.4.5 回归结果及分析 | 第42-44页 |
| 4.5 非利息收入结构对上市银行风险影响的实证分析 | 第44-50页 |
| 4.5.1 描述性统计分析 | 第44-46页 |
| 4.5.2 单位根检验 | 第46-47页 |
| 4.5.3 协整检验 | 第47-48页 |
| 4.5.4 计量方法的选择 | 第48页 |
| 4.5.5 回归结果及分析 | 第48-50页 |
| 4.6 对策建议 | 第50-51页 |
| 4.7 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |