| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究的问题及意义 | 第9-11页 |
| ·研究的主要思路及方法 | 第11页 |
| ·研究的主要思路 | 第11页 |
| ·主要的研究方法 | 第11页 |
| ·现金管理概念及相关辨析 | 第11-13页 |
| ·现金管理的概念和特点 | 第11-12页 |
| ·现金管理与现金流管理辨析 | 第12页 |
| ·现金管理与财资管理辨析 | 第12页 |
| ·现金管理与资金管理辨析 | 第12页 |
| ·现金管理与资金管理辨析 | 第12-13页 |
| 2 现金管理基本理论综述及其发展概况 | 第13-21页 |
| ·现金管理理论基础 | 第13-14页 |
| ·现金管理理论综述 | 第14-16页 |
| ·现金管理需求的产生过程 | 第14-15页 |
| ·银行现金管理的范围 | 第15-16页 |
| ·现金管理的目标 | 第16页 |
| ·现金管理国外发展概况及趋势 | 第16-18页 |
| ·现金管理的启蒙时期(1947年至20世纪70年代) | 第16-17页 |
| ·现金管理的初步发育阶段(20世纪70年代至20世纪90年代) | 第17页 |
| ·现金管理快速发展阶段(20世纪90年代至21世纪初) | 第17页 |
| ·现金管理的成熟阶段(21世纪初至今) | 第17-18页 |
| ·现金管理国内发展概况及趋势 | 第18-21页 |
| ·导入阶段(1999年至2000年) | 第18页 |
| ·突破阶段(2001年至2002年) | 第18-19页 |
| ·普及阶段(2003年至2007年) | 第19页 |
| ·深化阶段(2007年至今) | 第19-20页 |
| ·国内商业银行现金管理业务发展趋势 | 第20-21页 |
| 3 国内商业银行现金管理业务现状研究 | 第21-33页 |
| ·国内商业银行现金管理业务分析 | 第21-22页 |
| ·国内商业银行开展现金管理业务的必要性分析 | 第21页 |
| ·国内商业银行开展现金管理业务的有利条件分析 | 第21-22页 |
| ·国内商业银行现金管理业务的主要内容分析 | 第22-24页 |
| ·现金管理业务账户管理服务分析 | 第22-23页 |
| ·现金管理业务收付款服务分析 | 第23页 |
| ·现金管理业务流动性管理分析 | 第23-24页 |
| ·国内商业银行现金管理服务渠道分析 | 第24-26页 |
| ·网上银行渠道分析 | 第24-25页 |
| ·银企直连渠道分析 | 第25-26页 |
| ·国内商业银行现金管理业务服务流程分析 | 第26-27页 |
| ·国内商业银行现金管理业务管理构架分析 | 第27页 |
| ·国内商业银行现金管理业务发展存在的问题 | 第27-30页 |
| ·银行内部利益协调机制亟待改善 | 第28-29页 |
| ·现金管理业务评价、定价机制有待进一步完善 | 第29页 |
| ·观念滞后、认知度不足,导致现金管理业务发展缓慢 | 第29页 |
| ·组织结构松散、缺乏"一站式"服务的理念 | 第29-30页 |
| ·缺乏专业化的营销团队和考核系统 | 第30页 |
| ·解决现金管理存在问题的方法讨论 | 第30-33页 |
| ·建立科学、合理的银行内部利益协调机制 | 第30-31页 |
| ·进一步完善现金管理业务评价、定价机制 | 第31页 |
| ·转变经营观念,加强现金管理的营销工作 | 第31-32页 |
| ·建立适宜的组织架构,建设产品经理和客户经理互相配合的营销体系 | 第32页 |
| ·建立专业化的营销团队和考核系统 | 第32-33页 |
| 4 国内商业银行现金管理业务在对公客户群体中的应用研究 | 第33-62页 |
| ·商业银行现金管理业务在对公客户群体中的应用价值分析 | 第33-37页 |
| ·国内对公客户现金管理现状分析 | 第33-35页 |
| ·现金管理的应用价值分析 | 第35-37页 |
| ·对公客户现金管理组织模式分析 | 第37-51页 |
| ·财务部模式分析 | 第37-39页 |
| ·资金部模式分析 | 第39-42页 |
| ·结算中心模式分析 | 第42-45页 |
| ·共享服务中心模式分析 | 第45-46页 |
| ·财务公司模式分析 | 第46-51页 |
| ·对公客户分阶段应用现金管理模式分析 | 第51-58页 |
| ·现金管理应用阶段划分分析 | 第51-52页 |
| ·账户集中管理阶段分析 | 第52页 |
| ·现金集中管理阶段分析 | 第52-53页 |
| ·集中收付款阶段分析 | 第53-56页 |
| ·集中投融资阶段分析 | 第56-57页 |
| ·全球资金管理阶段分析 | 第57-58页 |
| ·对公客户如何进行现金管理的推广 | 第58页 |
| ·对公客户实施现金管理的保障条件 | 第58-62页 |
| ·转变思想统一认识 | 第58-59页 |
| ·要完善制度建设 | 第59-60页 |
| ·要全面提升队伍素质 | 第60-61页 |
| ·加强技术保障支持 | 第61页 |
| ·建立有效内控体系 | 第61-62页 |
| 5 商业银行现金管理业务典型案例分析 | 第62-74页 |
| ·商业银行现金管理业务在钢铁行业供应链金融方案中的运用 | 第62-68页 |
| ·K集团企业基本概况 | 第62-63页 |
| ·K集团现金管理需求 | 第63页 |
| ·N银行提供的解决方案 | 第63-66页 |
| ·实施效果评述 | 第66-68页 |
| ·商业银行现金管理业务在企业资金部模式下的运用 | 第68-70页 |
| ·企业基本情况介绍 | 第68页 |
| ·现金管理服务方案及实施 | 第68-69页 |
| ·实施效果评价评述 | 第69-70页 |
| ·商业银行现金管理业务在行政事业单位中的运用 | 第70-74页 |
| ·背景介绍 | 第70页 |
| ·需求介绍 | 第70-71页 |
| ·A银行现金管理解决方案 | 第71-73页 |
| ·实施效果评述 | 第73-74页 |
| 6 结束语 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
