| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-22页 |
| 一．研究背景 | 第8-9页 |
| 二．研究目的与研究意义 | 第9-10页 |
| 三．写作思路与写作方法 | 第10-14页 |
| 四．国内外文献综述 | 第14-20页 |
| 五．本文的主要创新点及不足之处 | 第20-22页 |
| 第二章 宏观金融理论基础 | 第22-27页 |
| 一．套补的利率平价理论：分析与总结 | 第22-23页 |
| 二．汇率的资产组合理论：分析与扩展 | 第23-27页 |
| 第三章 金融变量的动态行为分析 | 第27-40页 |
| 一．金融计量模型的建立 | 第27-29页 |
| 二．基于 ARMA 模型的货币供应量、汇率和利率动态分析 | 第29-33页 |
| 三．基于向量自回归（VAR）模型的货币供应量、汇率和利率动态分析 | 第33-38页 |
| 四．本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 金融变量、经济增长调节与金融风险控制 | 第40-54页 |
| 一．多元波动率模型的理论概述 | 第40-42页 |
| 二．货币供应量、汇率、利率与工业增加值的初步统计分析 | 第42-45页 |
| 三．BEKK 多元波动率模型下的经济调节与金融风险控制 | 第45-53页 |
| 四．本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 政策建议 | 第54-57页 |
| 一．完善我国金融市场，提高金融变量的调节功效 | 第54-55页 |
| 二．促进金融变量长期均衡，兼顾金融风险控制 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第66页 |
