| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第10-15页 |
| ·论文思路与方法 | 第15-16页 |
| ·主要创新与不足 | 第16-18页 |
| 第2章 金融市场风险及管理概述 | 第18-22页 |
| ·金融风险 | 第18-19页 |
| ·风险形成机制分析 | 第19-20页 |
| ·风险管理的重要性及流程 | 第20-22页 |
| 第3章 美国金融市场风险度量方法分析 | 第22-44页 |
| ·信用风险度量方法分析 | 第22-29页 |
| ·市场风险度量方法分析 | 第29-41页 |
| ·操作风险度量方法 | 第41-44页 |
| 第4章 美国金融市场风险度量模型研究 | 第44-60页 |
| ·CreditMetrics 模型 | 第44-45页 |
| ·宏观经济模型(Credit Portfolio View) | 第45-46页 |
| ·精算模型(Credit Risk+) | 第46-48页 |
| ·VaR | 第48-60页 |
| 第5章 金融市场风险度量方法在中国的应用 | 第60-70页 |
| ·中国金融市场风险现状与现实选择 | 第60-62页 |
| ·美国风险度量方法在中国的应用 | 第62-69页 |
| ·结论 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第75-76页 |
| 后记与致谢 | 第76页 |