上市银行风险控制与企业价值的关系研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-19页 |
| ·课题研究的背景 | 第7-9页 |
| ·研究缘起 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究目的 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-16页 |
| ·国内外风险控制研究文献 | 第9-12页 |
| ·国内外企业价值研究文献 | 第12-14页 |
| ·国内外风险控制与企业价值关系研究文献 | 第14-15页 |
| ·文献评述 | 第15-16页 |
| ·研究的内容与方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究的难点 | 第17-19页 |
| 第二章 风险控制与企业价值的基本理论 | 第19-28页 |
| ·上市银行风险控制基本理论 | 第19-21页 |
| ·上市银行风险的概念和种类 | 第19-20页 |
| ·上市银行风险控制的概念和方法 | 第20-21页 |
| ·上市银行风险控制的现状 | 第21页 |
| ·上市银行企业价值的基本理论 | 第21-24页 |
| ·企业价值的概念 | 第21-22页 |
| ·上市银行适用的企业价值评估方法 | 第22-24页 |
| ·风险控制与企业价值关系的现有理论 | 第24-28页 |
| ·委托代理理论 | 第24-25页 |
| ·价值管理理论 | 第25-26页 |
| ·风险控制与企业价值的关系 | 第26-28页 |
| 第三章 数据采集与模型构建 | 第28-42页 |
| ·样本选取 | 第28-29页 |
| ·数据采集和EVA计算 | 第29-36页 |
| ·税后净营业利润的计算 | 第30-31页 |
| ·股权资本的计算 | 第31-32页 |
| ·股权资本成本率的计算 | 第32-34页 |
| ·EVA的计算 | 第34-36页 |
| ·变量选取及分析 | 第36-39页 |
| ·解释变量 | 第36-37页 |
| ·控制变量 | 第37-38页 |
| ·被解释变量 | 第38-39页 |
| ·建立风险控制与企业价值的关系模型 | 第39-42页 |
| ·研究假设 | 第39-40页 |
| ·建立模型 | 第40-42页 |
| 第四章 实证过程及结果分析 | 第42-51页 |
| ·描述性分析 | 第42-44页 |
| ·相关性分析 | 第44-46页 |
| ·回归分析 | 第46-48页 |
| ·研究结论 | 第48-51页 |
| 第五章 建议与展望 | 第51-54页 |
| ·政策建议 | 第51-52页 |
| ·本文的局限性 | 第52-53页 |
| ·EVA的计算存在局限 | 第52页 |
| ·风险控制的评价存在不足 | 第52-53页 |
| ·愿景展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
